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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 3 592.00 | 4 988.00 | 8 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 881 826.00 | | 2 881 826.00 | 2 881 826.00 |
AP Constructions | 72 332.00 | 6 570.00 | 65 763.00 | 72 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038 181.00 | 334 287.00 | 2 703 894.00 | 3 038 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 888.00 | 40 386.00 | 148 502.00 | 188 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 273 377.00 | 384 834.00 | 5 888 542.00 | 6 273 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 566.00 | | 113 566.00 | 113 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 782.00 | | 292 782.00 | 292 782.00 |
BT Marchandises | 124 119.00 | | 124 119.00 | 124 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 739.00 | 619.00 | 1 176 120.00 | 1 176 739.00 |
BZ Autres créances | 248 267.00 | | 248 267.00 | 248 267.00 |
CF Disponibilités | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 866.00 | 619.00 | 2 167 246.00 | 2 167 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 242.00 | 385 453.00 | 8 055 789.00 | 8 441 242.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 071.00 | -417 226.00 | | -31 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 554.00 | 386 156.00 | | -999 554.00 |
DL TOTAL (I) | -70 625.00 | 928 929.00 | | -70 625.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 672.00 | 150 959.00 | | 125 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411 077.00 | 2 358 236.00 | | 3 411 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 973.00 | 1 496 788.00 | | 968 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 335.00 | 27 471.00 | | 369 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
EA Autres dettes | 3 172 045.00 | 2 432 569.00 | | 3 172 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 414.00 | 6 466 225.00 | | 8 098 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 789.00 | 7 395 154.00 | | 8 055 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 717 263.00 | 57 021.00 | 2 774 284.00 | 2 717 263.00 |
FD Production vendue biens | 1 985 866.00 | 35 907.00 | 2 021 774.00 | 1 985 866.00 |
FG Production vendue services | 25 869.00 | 19 210.00 | 45 078.00 | 25 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 998.00 | 112 138.00 | 4 841 136.00 | 4 728 998.00 |
FM Production stockée | | | 288 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 391 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 335.00 | | | 340 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 306.00 | | | 441 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 384.00 | | | 93 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 406.00 | | | 93 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 900.00 | | | 347 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 261.00 | 1 347 347.00 | | 5 576 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 815.00 | 961 191.00 | | 6 575 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 554.00 | 386 155.00 | | -999 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 526 015.00 | | 3 369 348.00 | 6 526 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 520 015.00 | | 13 488.00 | 3 520 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 520 015.00 | 101 971.00 | 6 273 377.00 | 3 520 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 971.00 | 3 369 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | 2 883 303.00 | 7 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 534.00 | | 481 919.00 | 2 989 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 529 378.00 | | 4 125.00 | 3 529 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 524.00 | 370 897.00 | 8 587.00 | 22 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 2 897.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 829.00 | 367 999.00 | 8 587.00 | 21 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 368 335.00 | 340 335.00 | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 368 335.00 | 340 335.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 340 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 973.00 | 968 973.00 | | 968 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172 045.00 | 3 172 045.00 | | 3 172 045.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 998.00 | | | 1 175 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 411 077.00 | 3 411 077.00 | | 3 411 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 204.00 | 1 525 716.00 | 13 488.00 | 1 539 204.00 |
VW T.V.A. | 237 623.00 | 237 623.00 | | 237 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098 414.00 | 8 098 414.00 | | 8 098 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |