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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 380.00 | 11 640.00 | 7 740.00 | 19 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 881 826.00 | | 2 881 826.00 | 2 881 826.00 |
AP Constructions | 85 462.00 | 26 635.00 | 58 827.00 | 85 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536 714.00 | 1 484 265.00 | 3 052 448.00 | 4 536 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 514.00 | 140 634.00 | 115 880.00 | 256 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
BF Prêts | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 827 189.00 | 1 663 174.00 | 6 164 015.00 | 7 827 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 814.00 | | 340 814.00 | 340 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 313.00 | 4 109.00 | 374 204.00 | 378 313.00 |
BT Marchandises | 169 322.00 | 12 688.00 | 156 634.00 | 169 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 207.00 | | 2 298 207.00 | 2 298 207.00 |
BZ Autres créances | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CF Disponibilités | 453 838.00 | | 453 838.00 | 453 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 744.00 | 16 797.00 | 3 696 947.00 | 3 713 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 540 933.00 | 1 679 971.00 | 9 860 962.00 | 11 540 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 884 206.00 | | | 1 884 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 370.00 | | | 1 582 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 076.00 | | | 4 464 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 477.00 | | | 2 004 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 476.00 | | | 579 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 210.00 | | | 720 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
EA Autres dettes | 2 023 690.00 | | | 2 023 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 886.00 | | | 5 396 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 860 962.00 | | | 9 860 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 396 886.00 | | | 5 396 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 705 915.00 | 198 104.00 | 4 904 020.00 | 4 705 915.00 |
FD Production vendue biens | 7 833 126.00 | 227 906.00 | 8 061 033.00 | 7 833 126.00 |
FG Production vendue services | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 596 102.00 | 426 011.00 | 13 022 113.00 | 12 596 102.00 |
FM Production stockée | | | 56 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 115 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 093 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 797.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 952 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 789.00 | | | 156 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 996.00 | | | 140 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 016.00 | | | 141 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 053.00 | | | 525 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 274 809.00 | | | 13 274 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 692 439.00 | | | 11 692 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 370.00 | | | 1 582 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 057 482.00 | | 1 399 807.00 | 7 057 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 20 822.00 | 5 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 100.00 | 94 000.00 | 7 827 189.00 | 536 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 901 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 960.00 | 94 000.00 | 4 905 161.00 | 530 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901 206.00 | | | 2 901 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 034.00 | | 1 396 087.00 | 4 134 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 242.00 | | 3 720.00 | 22 242.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 451 350.00 | | | 451 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 015.00 | 503 942.00 | 11 783.00 | 1 171 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 059.00 | 3 581.00 | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 956.00 | 500 361.00 | 11 783.00 | 1 162 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 797.00 | | |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | 16 797.00 | 619.00 | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | 16 797.00 | 619.00 | 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 797.00 | 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 476.00 | 579 476.00 | | 579 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 509.00 | 133 509.00 | | 133 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 061.00 | 326 061.00 | | 326 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023 690.00 | 2 023 690.00 | | 2 023 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UP Prêts | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 207.00 | 2 298 207.00 | | 2 298 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 004 477.00 | 2 004 477.00 | | 2 004 477.00 |
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 278.00 | 2 371 457.00 | 20 822.00 | 2 392 278.00 |
VW T.V.A. | 138 171.00 | 138 171.00 | | 138 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 886.00 | 5 396 886.00 | | 5 396 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519 968.00 | | | 519 968.00 |
ST Autres comptes | 1 700 341.00 | | | 1 700 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 495.00 | | | 394 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 987 843.00 | | | 987 843.00 |
YT Sous‐traitance | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 765 415.00 | | | 2 765 415.00 |