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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 5 012.00 | 3 567.00 | 8 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 881 826.00 | | 2 881 826.00 | 2 881 826.00 |
AP Constructions | 72 332.00 | 12 899.00 | 59 434.00 | 72 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 485.00 | 677 042.00 | 2 479 444.00 | 3 156 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 026.00 | 62 330.00 | 166 696.00 | 229 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
BF Prêts | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 484 453.00 | 757 283.00 | 5 727 170.00 | 6 484 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 491.00 | | 200 491.00 | 200 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 958.00 | 2 866.00 | 288 092.00 | 290 958.00 |
BT Marchandises | 134 008.00 | 2 736.00 | 131 272.00 | 134 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 797.00 | 619.00 | 1 839 177.00 | 1 839 797.00 |
BZ Autres créances | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
CF Disponibilités | 218 841.00 | | 218 841.00 | 218 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 783.00 | 6 221.00 | 2 764 562.00 | 2 770 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 255 236.00 | 763 504.00 | 8 491 732.00 | 9 255 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 030 625.00 | -31 071.00 | | -1 030 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 175.00 | -999 554.00 | | 609 175.00 |
DL TOTAL (I) | 538 550.00 | -70 625.00 | | 538 550.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 125 672.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453 010.00 | 3 411 077.00 | | 3 453 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 904.00 | 968 973.00 | | 577 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 028.00 | 369 335.00 | | 289 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
EA Autres dettes | 3 447 343.00 | 3 172 045.00 | | 3 447 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 925 182.00 | 8 098 414.00 | | 7 925 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 732.00 | 8 055 789.00 | | 8 491 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 925 182.00 | | | 7 925 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 884 153.00 | 158 187.00 | 4 042 340.00 | 3 884 153.00 |
FD Production vendue biens | 4 274 577.00 | 84 203.00 | 4 358 781.00 | 4 274 577.00 |
FG Production vendue services | 180 793.00 | 2 436.00 | 183 229.00 | 180 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 339 523.00 | 244 826.00 | 8 584 349.00 | 8 339 523.00 |
FM Production stockée | | | -1 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 541.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 603 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 916 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 019.00 | 100 971.00 | | 136 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 340 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 033.00 | 441 306.00 | | 136 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 22.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 742.00 | 93 384.00 | | 123 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 875.00 | 93 406.00 | | 123 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 158.00 | 347 900.00 | | 12 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 743 116.00 | 5 576 261.00 | | 8 743 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133 941.00 | 6 575 815.00 | | 8 133 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 175.00 | -999 554.00 | | 609 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 273 377.00 | | 487 704.00 | 6 273 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | 35 048.00 | 3 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 940.00 | 272 688.00 | 6 484 453.00 | 3 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 688.00 | 3 558 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 406.00 | | | 2 890 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 482.00 | | 462 204.00 | 3 369 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | | 25 500.00 | 13 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 834.00 | 382 607.00 | 10 158.00 | 384 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 1 421.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 242.00 | 381 186.00 | 10 158.00 | 381 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 602.00 | | |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | 5 602.00 | | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 619.00 | 5 602.00 | | 28 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 904.00 | 577 904.00 | | 577 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447 343.00 | 3 447 343.00 | | 3 447 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
UP Prêts | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 056.00 | 1 839 056.00 | | 1 839 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 453 010.00 | 3 453 010.00 | | 3 453 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 533.00 | 1 926 485.00 | 35 048.00 | 1 961 533.00 |
VW T.V.A. | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 925 182.00 | 7 925 182.00 | | 7 925 182.00 |