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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 639.00 | 494 095.00 | 764 543.00 | 1 258 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 639.00 | 494 095.00 | 764 543.00 | 1 258 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 325 660.00 | | 325 660.00 | 325 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 196.00 | | 389 196.00 | 389 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 835.00 | 494 095.00 | 1 153 740.00 | 1 647 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
DH Report à nouveau | -9 811.00 | | | -9 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 913.00 | -9 811.00 | | 32 913.00 |
DL TOTAL (I) | 134 863.00 | 101 950.00 | | 134 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 500.00 | 19 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 19 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 705.00 | 991 400.00 | | 872 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 6.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 679.00 | 103 806.00 | | 68 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 837.00 | 35 249.00 | | 48 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 376.00 | 1 130 463.00 | | 990 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 740.00 | 1 251 913.00 | | 1 153 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 058.00 | 258 273.00 | | 239 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
FG Production vendue services | 767 743.00 | | 767 743.00 | 767 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 015.00 | | 861 015.00 | 861 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 099.00 | 673 454.00 | | 870 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 186.00 | 683 265.00 | | 837 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 913.00 | -9 811.00 | | 32 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 18 000.00 | 9 000.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 18 000.00 | 9 000.00 | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
UX Autres créances clients | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 706.00 | 121 388.00 | 506 841.00 | 872 706.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VW T.V.A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 377.00 | 239 059.00 | 506 841.00 | 990 377.00 |