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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 351.00 | 1 051 314.00 | 731 037.00 | 1 782 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 351.00 | 1 051 314.00 | 731 037.00 | 1 782 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 184.00 | | 179 184.00 | 179 184.00 |
BZ Autres créances | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
CF Disponibilités | 605 738.00 | | 605 738.00 | 605 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 508.00 | | 888 508.00 | 888 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 860.00 | 1 051 314.00 | 1 619 546.00 | 2 670 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 343.00 | 4 968.00 | | 7 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 484.00 | 12 374.00 | | 133 484.00 |
DL TOTAL (I) | 250 827.00 | 127 343.00 | | 250 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 500.00 | 24 750.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 24 750.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 010.00 | 649 231.00 | | 1 103 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 771.00 | 92 274.00 | | 86 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 435.00 | 33 183.00 | | 132 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 218.00 | 775 267.00 | | 1 322 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 546.00 | 927 360.00 | | 1 619 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 304 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 232.00 | 5 133.00 | | 52 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 815.00 | 917 546.00 | | 1 308 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 331.00 | 905 172.00 | | 1 175 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 485.00 | 12 374.00 | | 133 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 879.00 | | 377 473.00 | 1 404 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 879.00 | | 377 473.00 | 1 404 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 844.00 | 212 470.00 | | 838 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 844.00 | 212 470.00 | | 838 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 750.00 | 21 750.00 | 46 500.00 | 24 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 750.00 | 21 750.00 | 46 500.00 | 24 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 772.00 | 86 772.00 | | 86 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
UX Autres créances clients | 179 184.00 | 179 184.00 | | 179 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 437.00 | -1 437.00 | | -1 437.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 011.00 | 372 511.00 | 579 250.00 | 1 103 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 859.00 | 274 859.00 | | 274 859.00 |
VW T.V.A. | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 218.00 | 591 718.00 | 579 250.00 | 1 322 218.00 |