| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 878.00 | 838 844.00 | 566 034.00 | 1 404 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 878.00 | 838 844.00 | 566 034.00 | 1 404 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
BZ Autres créances | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CF Disponibilités | 223 025.00 | | 223 025.00 | 223 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 325.00 | | 361 325.00 | 361 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 204.00 | 838 844.00 | 927 360.00 | 1 766 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 968.00 | 4 863.00 | | 4 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 374.00 | 42 105.00 | | 12 374.00 |
DL TOTAL (I) | 127 343.00 | 156 968.00 | | 127 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 750.00 | 46 500.00 | | 24 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 750.00 | 46 500.00 | | 24 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 231.00 | 780 662.00 | | 649 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 20 214.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 274.00 | 132 128.00 | | 92 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 183.00 | 33 135.00 | | 33 183.00 |
EA Autres dettes | | 3 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 267.00 | 969 560.00 | | 775 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 360.00 | 1 173 029.00 | | 927 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 143.00 | 320 715.00 | | 260 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 858 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 15 606.00 | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 546.00 | 1 014 012.00 | | 917 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 172.00 | 971 907.00 | | 905 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 374.00 | 42 105.00 | | 12 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 151.00 | | 110 727.00 | 1 294 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 151.00 | | 110 727.00 | 1 294 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 396.00 | 179 448.00 | 838 844.00 | 659 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 396.00 | 179 448.00 | 838 844.00 | 659 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 16 125.00 | 37 875.00 | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | 16 125.00 | 37 875.00 | 46 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 125.00 | 37 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -216.00 | -216.00 | | -216.00 |
VB T. V. A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 232.00 | 134 108.00 | 500 275.00 | 649 232.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 319.00 | | | 131 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 766.00 | 134 766.00 | | 134 766.00 |
VW T.V.A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 267.00 | 260 143.00 | 500 275.00 | 775 267.00 |