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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 186.00 | 1 320 150.00 | 863 036.00 | 2 183 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 186.00 | 1 320 150.00 | 863 036.00 | 2 183 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 352.00 | | 265 352.00 | 265 352.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 370 329.00 | | 370 329.00 | 370 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 360.00 | | 707 360.00 | 707 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 547.00 | 1 320 150.00 | 1 570 396.00 | 2 890 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 151.00 | 133 484.00 | | 174 151.00 |
DL TOTAL (I) | 291 494.00 | 250 827.00 | | 291 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 500.00 | 46 500.00 | | 73 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 500.00 | 46 500.00 | | 73 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 271.00 | 1 103 010.00 | | 935 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 199.00 | 86 771.00 | | 141 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 310.00 | 132 435.00 | | 128 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 402.00 | 1 322 218.00 | | 1 205 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 396.00 | 1 619 546.00 | | 1 570 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 200.00 | 591 718.00 | | 271 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 230 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 230 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 2 264.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 2 264.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -2 264.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 868.00 | 52 232.00 | | 62 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 299.00 | 1 308 815.00 | | 2 246 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 147.00 | 1 175 331.00 | | 2 072 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 151.00 | 133 485.00 | | 174 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 352.00 | | 404 132.00 | 1 782 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 2 183 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 297.00 | 2 183 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 352.00 | | 404 132.00 | 1 782 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 314.00 | 971 071.00 | 702 235.00 | 1 051 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 314.00 | 971 071.00 | 702 235.00 | 1 051 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 27 000.00 | 73 500.00 | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | 27 000.00 | 73 500.00 | 46 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 199.00 | 141 199.00 | | 141 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UX Autres créances clients | 265 352.00 | 265 352.00 | | 265 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -717.00 | -717.00 | | -717.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 272.00 | 1 070.00 | 196 717.00 | 935 272.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 165.00 | | | 169 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 682.00 | 324 682.00 | | 324 682.00 |
VW T.V.A. | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 403.00 | 271 201.00 | 196 717.00 | 1 205 403.00 |