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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 151.00 | 659 396.00 | 634 755.00 | 1 294 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 151.00 | 659 396.00 | 634 755.00 | 1 294 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
BZ Autres créances | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CF Disponibilités | 411 409.00 | | 411 409.00 | 411 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 274.00 | | 538 274.00 | 538 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 425.00 | 659 396.00 | 1 173 029.00 | 1 832 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 863.00 | 1 761.00 | | 4 863.00 |
DH Report à nouveau | | -9 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 105.00 | 32 913.00 | | 42 105.00 |
DL TOTAL (I) | 156 968.00 | 134 863.00 | | 156 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 500.00 | 28 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 28 500.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 662.00 | 872 705.00 | | 780 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 214.00 | 155.00 | | 20 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 128.00 | 68 679.00 | | 132 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 135.00 | 48 837.00 | | 33 135.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 560.00 | 990 376.00 | | 969 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 029.00 | 1 153 740.00 | | 1 173 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 714.00 | | | 320 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 013 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -35.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 606.00 | 4 479.00 | | 15 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 012.00 | 870 099.00 | | 1 014 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 907.00 | 837 186.00 | | 971 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 105.00 | 32 914.00 | | 42 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 639.00 | | 35 512.00 | 1 258 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 639.00 | | 35 512.00 | 1 258 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 080.00 | 165 316.00 | 659 396.00 | 494 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 080.00 | 165 316.00 | 659 396.00 | 494 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 18 000.00 | 46 500.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 18 000.00 | 46 500.00 | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 128.00 | 132 128.00 | | 132 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -173.00 | -173.00 | | -173.00 |
VB T. V. A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 663.00 | 131 817.00 | 537 146.00 | 780 663.00 |
VI Groupe et associés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
VW T.V.A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 561.00 | 320 715.00 | 537 146.00 | 969 561.00 |