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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 663.00 | 12 927.00 | 94 736.00 | 107 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 308.00 | 12 927.00 | 99 381.00 | 112 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BP En cours de production de services | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BT Marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 241.00 | | 329 241.00 | 329 241.00 |
BZ Autres créances | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CF Disponibilités | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 347.00 | | 438 347.00 | 438 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 655.00 | 12 927.00 | 537 728.00 | 550 655.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
DK Provisions réglementées | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DL TOTAL (I) | 245 971.00 | | | 245 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 147.00 | | | 129 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 757.00 | | | 291 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 728.00 | | | 537 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 240.00 | | 105 068.00 | 7 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | | 104 906.00 | 7 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 162.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | 11 700.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 11 700.00 | | 1 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 074.00 | 1 531.00 | | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | 1 531.00 | | 1 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 329 241.00 | | | 329 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 147.00 | 22 359.00 | 91 965.00 | 129 147.00 |
VI Groupe et associés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 093.00 | 348 093.00 | | 348 093.00 |
VW T.V.A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 757.00 | 184 969.00 | 91 965.00 | 291 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
ST Autres comptes | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
YT Sous‐traitance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | | | 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 323.00 | | | 76 323.00 |