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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 732.00 | 52 724.00 | 214 008.00 | 266 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 646.00 | 658.00 | 15 988.00 | 16 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 897.00 | 53 381.00 | 256 516.00 | 309 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BP En cours de production de services | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 913.00 | | 449 913.00 | 449 913.00 |
BZ Autres créances | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CF Disponibilités | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 814.00 | | 569 814.00 | 569 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 712.00 | 53 381.00 | 826 330.00 | 879 712.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 367.00 | | | 188 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
DK Provisions réglementées | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 359 801.00 | | | 359 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 560.00 | | | 306 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 530.00 | | | 466 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 330.00 | | | 826 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 317.00 | | | 231 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 308.00 | | 216 895.00 | 112 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 305.00 | 309 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 305.00 | 309 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 076.00 | | 216 817.00 | 112 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 78.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 927.00 | 41 114.00 | 660.00 | 12 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 927.00 | 41 114.00 | 660.00 | 12 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 605.00 | 1 184.00 | 336.00 | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | 1 184.00 | 336.00 | 2 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184.00 | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 449 913.00 | 449 913.00 | | 449 913.00 |
VB T. V. A. | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 160.00 | 41 947.00 | 175 271.00 | 277 160.00 |
VI Groupe et associés | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 698.00 | | | 212 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 719.00 | 484 719.00 | | 484 719.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 530.00 | 231 317.00 | 175 271.00 | 466 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
ST Autres comptes | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
YT Sous‐traitance | 997.00 | | | 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 979.00 | | | 96 979.00 |