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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 806.00 | 145 938.00 | 122 868.00 | 268 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 646.00 | 5 417.00 | 11 229.00 | 16 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 634.00 | 151 354.00 | 201 280.00 | 352 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BP En cours de production de services | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 981.00 | | 298 981.00 | 298 981.00 |
BZ Autres créances | 99 904.00 | | 99 904.00 | 99 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 604 007.00 | | 604 007.00 | 604 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 641.00 | 151 354.00 | 805 287.00 | 956 641.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 257.00 | | | 350 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
DK Provisions réglementées | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 461 926.00 | | | 461 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 469.00 | | | 191 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
EA Autres dettes | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 360.00 | | | 343 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 287.00 | | | 805 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 371.00 | | | 197 371.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 243.00 | | 36 751.00 | 332 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 360.00 | 352 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 360.00 | 352 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 749.00 | | 36 751.00 | 331 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 609.00 | 55 754.00 | 7 009.00 | 102 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 609.00 | 55 754.00 | 7 009.00 | 102 609.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 859.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
UX Autres créances clients | 298 981.00 | 298 981.00 | | 298 981.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 469.00 | 45 480.00 | 121 716.00 | 191 469.00 |
VI Groupe et associés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665.00 | | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 884.00 | 398 884.00 | | 398 884.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 360.00 | 197 371.00 | 121 716.00 | 343 360.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
ST Autres comptes | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
YT Sous‐traitance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 306.00 | | | 108 306.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |