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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 275.00 | 204 262.00 | 119 013.00 | 323 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 515.00 | 8 711.00 | 36 804.00 | 45 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 303.00 | 212 973.00 | 198 330.00 | 411 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BP En cours de production de services | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 009.00 | | 185 009.00 | 185 009.00 |
BZ Autres créances | 218 196.00 | | 218 196.00 | 218 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 931.00 | | 583 931.00 | 583 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 234.00 | 212 973.00 | 782 261.00 | 995 234.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 067.00 | | | 403 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DK Provisions réglementées | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 518 784.00 | | | 518 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 787.00 | | | 145 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
EA Autres dettes | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 477.00 | | | 263 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 261.00 | | | 782 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 218.00 | | | 165 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 634.00 | | 87 538.00 | 352 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 869.00 | | 411 303.00 | 28 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 869.00 | | 410 809.00 | 28 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 140.00 | | 87 538.00 | 352 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 354.00 | 61 618.00 | | 151 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 354.00 | 61 618.00 | | 151 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 859.00 | 616.00 | 3 358.00 | 3 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 859.00 | 616.00 | 3 358.00 | 3 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616.00 | 3 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
UX Autres créances clients | 185 009.00 | 185 009.00 | | 185 009.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 787.00 | 47 528.00 | 77 280.00 | 145 787.00 |
VI Groupe et associés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 984.00 | 192 984.00 | | 192 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 205.00 | 403 205.00 | | 403 205.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 477.00 | 165 218.00 | 77 280.00 | 263 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
ST Autres comptes | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 872.00 | | | 105 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |