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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 781.00 | 99 368.00 | 183 413.00 | 282 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 646.00 | 3 241.00 | 13 405.00 | 16 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 243.00 | 102 609.00 | 229 634.00 | 332 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BP En cours de production de services | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 830.00 | | 218 830.00 | 218 830.00 |
BZ Autres créances | 126 281.00 | | 126 281.00 | 126 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 76 513.00 | | 76 513.00 | 76 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 409.00 | | 550 409.00 | 550 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 653.00 | 102 609.00 | 780 044.00 | 882 653.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 348.00 | | | 301 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
DL TOTAL (I) | 405 257.00 | | | 405 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 324.00 | | | 234 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
EA Autres dettes | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 786.00 | | | 374 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 044.00 | | | 780 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 088.00 | | | 183 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 897.00 | | 50 346.00 | 309 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 332 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 331 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 587.00 | | 50 162.00 | 309 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 184.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 381.00 | 57 206.00 | 7 978.00 | 53 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 381.00 | 57 206.00 | 7 978.00 | 53 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
UX Autres créances clients | 218 830.00 | 218 830.00 | | 218 830.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 324.00 | 42 626.00 | 157 072.00 | 234 324.00 |
VI Groupe et associés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654.00 | | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 957.00 | 348 957.00 | | 348 957.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 786.00 | 183 088.00 | 157 072.00 | 374 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
ST Autres comptes | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
YT Sous‐traitance | 618.00 | | | 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 816.00 | | | 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |