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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 229.00 | 1 295.00 | 1 934.00 | 3 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 750.00 | 1 295.00 | 213 455.00 | 214 750.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 275 727.00 | | 275 727.00 | 275 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 714.00 | | 283 714.00 | 283 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 464.00 | 1 295.00 | 497 169.00 | 498 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586.00 | 1 974.00 | | -586.00 |
DL TOTAL (I) | 481 388.00 | 481 974.00 | | 481 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 316.00 | 38 416.00 | | 9 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 2 400.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 781.00 | 40 816.00 | | 15 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 169.00 | 522 790.00 | | 497 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 781.00 | 40 816.00 | | 15 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | -387.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626.00 | 499 895.00 | | 2 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211.00 | 497 921.00 | | 3 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586.00 | 1 974.00 | | -586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 204.00 | | 546.00 | 214 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 975.00 | | 546.00 | 210 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 646.00 | | 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | 646.00 | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VI Groupe et associés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |