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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 229.00 | 1 941.00 | 1 288.00 | 3 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 270.00 | 1 941.00 | 251 329.00 | 253 270.00 |
BZ Autres créances | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 398.00 | | 266 398.00 | 266 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 583.00 | | 283 583.00 | 283 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 852.00 | 1 941.00 | 534 912.00 | 536 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DH Report à nouveau | -586.00 | | | -586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 196.00 | -586.00 | | 36 196.00 |
DL TOTAL (I) | 517 585.00 | 481 388.00 | | 517 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 720.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 811.00 | 2 745.00 | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 327.00 | 15 781.00 | | 17 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 912.00 | 497 169.00 | | 534 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 327.00 | 15 781.00 | | 17 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -553.00 | -228.00 | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 378.00 | 2 626.00 | | 38 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181.00 | 3 211.00 | | 2 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 196.00 | -586.00 | | 36 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 750.00 | | 38 519.00 | 214 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 522.00 | | 38 519.00 | 211 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 646.00 | | 1 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | 646.00 | | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VC Groupe et associés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VI Groupe et associés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |