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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 607.00 | 3 229.00 | 210 378.00 | 213 607.00 |
BZ Autres créances | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 605.00 | | 203 605.00 | 203 605.00 |
CF Disponibilités | 132 399.00 | | 132 399.00 | 132 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 570.00 | | 365 570.00 | 365 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 176.00 | 3 229.00 | 575 948.00 | 579 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
CU Autres participations | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 168.00 | 3 783.00 | | 6 168.00 |
DG Autres réserves | 1 115.00 | 801.00 | | 1 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 091.00 | 47 699.00 | | 83 091.00 |
DL TOTAL (I) | 570 375.00 | 532 283.00 | | 570 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 368.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 157.00 | 7 499.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 573.00 | 31 968.00 | | 5 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 948.00 | 564 251.00 | | 575 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573.00 | 31 968.00 | | 5 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 026.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 339.00 | 90 611.00 | | 85 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248.00 | 42 912.00 | | 2 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 091.00 | 47 699.00 | | 83 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 965.00 | | -49 359.00 | 262 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 737.00 | | -49 359.00 | 259 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587.00 | 642.00 | | 2 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 587.00 | 642.00 | | 2 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |