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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 298.00 | | 183 298.00 | 183 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 844.00 | | 393 844.00 | 393 844.00 |
BZ Autres créances | 67 717.00 | | 67 717.00 | 67 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 903.00 | | 206 903.00 | 206 903.00 |
CF Disponibilités | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 753.00 | | 328 753.00 | 328 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 598.00 | | 722 598.00 | 722 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 298.00 | | | 183 298.00 |
CU Autres participations | 210 501.00 | | 210 501.00 | 210 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 451.00 | 10 323.00 | | 14 451.00 |
DG Autres réserves | 113 485.00 | 35 052.00 | | 113 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 437.00 | 82 561.00 | | 80 437.00 |
DL TOTAL (I) | 688 372.00 | 607 936.00 | | 688 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 464.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 225.00 | 1 464.00 | | 34 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 598.00 | 609 400.00 | | 722 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 225.00 | 1 464.00 | | 34 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 851.00 | 84 271.00 | | 82 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415.00 | 1 710.00 | | 2 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 437.00 | 82 561.00 | | 80 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 293.00 | | 183 551.00 | 210 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 293.00 | | 183 551.00 | 210 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 298.00 | 183 298.00 | | 183 298.00 |
VC Groupe et associés | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 015.00 | 251 015.00 | | 251 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |