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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 229.00 | 2 587.00 | 642.00 | 3 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 965.00 | 2 587.00 | 260 379.00 | 262 965.00 |
BZ Autres créances | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 402.00 | 198 598.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 275.00 | 1 402.00 | 303 872.00 | 305 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 240.00 | 3 989.00 | 564 251.00 | 568 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
CU Autres participations | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 783.00 | 1 974.00 | | 3 783.00 |
DG Autres réserves | 801.00 | | | 801.00 |
DH Report à nouveau | | -586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 699.00 | 36 196.00 | | 47 699.00 |
DL TOTAL (I) | 532 283.00 | 517 585.00 | | 532 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 101.00 | 9 316.00 | | 23 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 200.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 499.00 | 6 811.00 | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 968.00 | 17 327.00 | | 31 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 251.00 | 534 912.00 | | 564 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 968.00 | 17 327.00 | | 31 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -688.00 | -553.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 611.00 | 38 378.00 | | 90 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 912.00 | 2 181.00 | | 42 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 699.00 | 36 196.00 | | 47 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 270.00 | | 49 722.00 | 253 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 026.00 | 259 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 026.00 | 262 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 041.00 | | 49 722.00 | 250 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | 646.00 | | 1 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | 646.00 | | 1 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VC Groupe et associés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VI Groupe et associés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |