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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 473.00 | 458.00 | 12 015.00 | 12 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 069.00 | 8 460.00 | 64 609.00 | 73 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 981.00 | 14 512.00 | 65 469.00 | 79 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 523.00 | 23 430.00 | 147 093.00 | 170 523.00 |
BT Marchandises | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
BZ Autres créances | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
CF Disponibilités | 179 787.00 | | 179 787.00 | 179 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 168.00 | | 483 168.00 | 483 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 691.00 | 23 430.00 | 630 261.00 | 653 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 762.00 | | | -140 762.00 |
DL TOTAL (I) | 159 238.00 | | | 159 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 957.00 | | | 179 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 146.00 | | | 142 146.00 |
EA Autres dettes | 116 336.00 | | | 116 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 023.00 | | | 471 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 261.00 | | | 630 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 523.00 | | | 403 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
FG Production vendue services | 684 580.00 | | 684 580.00 | 684 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 761.00 | | 693 761.00 | 693 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 327.00 | | | 1 448 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 089.00 | | | 1 589 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 762.00 | | | -140 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 430.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 957.00 | 179 957.00 | | 179 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 336.00 | 48 836.00 | 30 000.00 | 116 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
UX Autres créances clients | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 544.00 | 783 544.00 | | 283 544.00 |
VW T.V.A. | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 314.00 | 398 814.00 | 30 000.00 | 466 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
ST Autres comptes | 329 313.00 | | | 329 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
YT Sous‐traitance | 472 941.00 | | | 472 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 617.00 | | | 874 617.00 |