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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 585.00 | 10 310.00 | 8 275.00 | 18 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 405.00 | 58 010.00 | 51 395.00 | 109 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 653.00 | 73 423.00 | 37 230.00 | 110 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 797.00 | 141 743.00 | 102 054.00 | 243 797.00 |
BT Marchandises | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BZ Autres créances | 206 852.00 | | 206 852.00 | 206 852.00 |
CF Disponibilités | 120 097.00 | | 120 097.00 | 120 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 131.00 | | 399 131.00 | 399 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 929.00 | 141 743.00 | 501 186.00 | 642 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | | | 237.00 |
DG Autres réserves | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DH Report à nouveau | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 429.00 | 4 750.00 | | 102 429.00 |
DL TOTAL (I) | 220 996.00 | 118 567.00 | | 220 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 123.00 | 26 335.00 | | 50 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 049.00 | 141 131.00 | | 56 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 998.00 | 114 209.00 | | 74 998.00 |
EA Autres dettes | 91 154.00 | 179 029.00 | | 91 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 436.00 | 45 251.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 760.00 | 505 956.00 | | 276 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 186.00 | 624 523.00 | | 501 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 760.00 | 468 456.00 | | 246 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
FG Production vendue services | 246 369.00 | | 246 369.00 | 246 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 769.00 | | 259 769.00 | 259 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 909 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 19 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | 5 592.00 | | 1 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 2 657.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 546.00 | 215.00 | | 4 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546.00 | 215.00 | | 4 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 635.00 | 4 210.00 | | 6 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 135.00 | 4 210.00 | | 8 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 589.00 | -3 995.00 | | -3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 893.00 | 1 626 332.00 | | 1 193 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 464.00 | 1 621 583.00 | | 1 091 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 429.00 | 4 750.00 | | 102 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 249.00 | | 20 548.00 | 223 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 555.00 | | 20 503.00 | 199 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | 46.00 | 5 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 488.00 | 43 255.00 | | 98 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 3 755.00 | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 933.00 | 39 500.00 | | 91 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 721.00 | 3 430.00 | 18 721.00 | 18 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 430.00 | 18 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 154.00 | 61 154.00 | 30 000.00 | 91 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VB T. V. A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 998.00 | 174 998.00 | | 174 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 849.00 | 257 849.00 | | 257 849.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 637.00 | 226 637.00 | 30 000.00 | 226 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 265.00 | 55 570.00 | | 52 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 479.00 | 26 321.00 | | 22 479.00 |
ST Autres comptes | 321 578.00 | 404 743.00 | | 321 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 541.00 | 20 379.00 | | 39 541.00 |
YT Sous‐traitance | 136 214.00 | 398 221.00 | | 136 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | 833.00 | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 752.00 | 56 403.00 | | 52 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 026.00 | 99 404.00 | | 31 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 294.00 | 87 772.00 | | 56 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 811.00 | 849 664.00 | | 519 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |