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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 954.00 | 3 040.00 | 9 914.00 | 12 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 418.00 | 23 004.00 | 69 414.00 | 92 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 904.00 | 31 848.00 | 59 056.00 | 90 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 328.00 | 57 892.00 | 143 436.00 | 201 328.00 |
BT Marchandises | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 183.00 | 13 139.00 | 131 044.00 | 144 183.00 |
BZ Autres créances | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CF Disponibilités | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 429.00 | 13 139.00 | 402 289.00 | 415 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 756.00 | 71 031.00 | 545 725.00 | 616 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 762.00 | | | -140 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 421.00 | -140 762.00 | | -145 421.00 |
DL TOTAL (I) | 13 817.00 | 159 238.00 | | 13 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 416.00 | 151.00 | | 61 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 352.00 | 4 709.00 | | 9 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 323.00 | 177 171.00 | | 152 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 514.00 | 142 146.00 | | 132 514.00 |
EA Autres dettes | 122 044.00 | 114 148.00 | | 122 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 258.00 | 27 723.00 | | 54 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 908.00 | 466 048.00 | | 531 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 725.00 | 625 286.00 | | 545 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 908.00 | 403 523.00 | | 471 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
FG Production vendue services | 656 171.00 | | 656 171.00 | 656 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 794.00 | | 675 794.00 | 675 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 648 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 139.00 | |
GE Autres charges | | | 11 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 546.00 | 4 510.00 | | 5 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 285.00 | 6 434.00 | | 11 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 134.00 | 4 879.00 | | 21 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 722.00 | 1 005.00 | | 5 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 878.00 | 1 005.00 | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 256.00 | 3 875.00 | | 15 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 333.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 277.00 | 1 448 327.00 | | 1 352 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 698.00 | 1 589 089.00 | | 1 497 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 421.00 | -140 762.00 | | -145 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 523.00 | | 31 065.00 | 170 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 201 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 183 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 473.00 | | 481.00 | 12 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 049.00 | | 30 534.00 | 153 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 50.00 | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 430.00 | 34 566.00 | 104.00 | 23 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 2 582.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 972.00 | 31 984.00 | 104.00 | 22 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 323.00 | 152 323.00 | | 152 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 044.00 | 62 044.00 | 30 000.00 | 122 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
UX Autres créances clients | 128 416.00 | 128 416.00 | | 128 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VB T. V. A. | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 281.00 | 254 281.00 | | 254 281.00 |
VW T.V.A. | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 556.00 | 522 556.00 | | 522 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 904.00 | 45 259.00 | | 38 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 883.00 | 39 125.00 | | 24 883.00 |
ST Autres comptes | 400 691.00 | 329 313.00 | | 400 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 427.00 | 16 458.00 | | 17 427.00 |
YT Sous‐traitance | 301 254.00 | 472 941.00 | | 301 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 779.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 397.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 480.00 | 45 656.00 | | 39 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 761.00 | 90 434.00 | | 110 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 378.00 | 99 937.00 | | 90 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 255.00 | 874 617.00 | | 744 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |