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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 585.00 | 6 555.00 | 12 030.00 | 18 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 978.00 | 41 100.00 | 63 878.00 | 104 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 578.00 | 50 833.00 | 43 745.00 | 94 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 249.00 | 98 488.00 | 124 762.00 | 223 249.00 |
BT Marchandises | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 482.00 | 18 721.00 | 121 762.00 | 140 482.00 |
BZ Autres créances | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
CF Disponibilités | 240 577.00 | | 240 577.00 | 240 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 482.00 | 18 721.00 | 499 762.00 | 518 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 732.00 | 117 208.00 | 624 523.00 | 741 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 817.00 | -140 762.00 | | 13 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 750.00 | -145 421.00 | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 118 567.00 | 13 817.00 | | 118 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 416.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 335.00 | 9 352.00 | | 26 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 131.00 | 152 901.00 | | 141 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 209.00 | 132 514.00 | | 114 209.00 |
EA Autres dettes | 179 029.00 | 126 956.00 | | 179 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 251.00 | 54 258.00 | | 45 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 956.00 | 537 397.00 | | 505 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 523.00 | 551 214.00 | | 624 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 456.00 | 471 908.00 | | 468 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
FG Production vendue services | 690 369.00 | | 690 369.00 | 690 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 584.00 | | 715 584.00 | 715 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 903 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 592.00 | 5 546.00 | | 5 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 657.00 | 11 285.00 | | 2 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 21 134.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 21 134.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 5 722.00 | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 5 878.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | 15 256.00 | | -3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 332.00 | 1 352 277.00 | | 1 626 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 583.00 | 1 497 698.00 | | 1 621 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 750.00 | -145 421.00 | | 4 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 328.00 | | 21 922.00 | 201 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 954.00 | | 5 631.00 | 12 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 323.00 | | 16 233.00 | 183 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | 58.00 | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 892.00 | 40 596.00 | | 57 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 3 515.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 852.00 | 37 081.00 | | 54 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 139.00 | 5 581.00 | | 13 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 139.00 | 5 581.00 | | 13 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 139.00 | 5 581.00 | | 13 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 131.00 | 141 131.00 | | 141 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 029.00 | 141 529.00 | 30 000.00 | 179 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
UX Autres créances clients | 118 018.00 | 118 018.00 | | 118 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 790.00 | 243 790.00 | | 243 790.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 621.00 | 442 121.00 | 30 000.00 | 479 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 570.00 | 38 904.00 | | 55 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 321.00 | 24 883.00 | | 26 321.00 |
ST Autres comptes | 404 743.00 | 400 691.00 | | 404 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 379.00 | 17 427.00 | | 20 379.00 |
YT Sous‐traitance | 398 221.00 | 301 254.00 | | 398 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 576.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 403.00 | 39 480.00 | | 56 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 404.00 | 110 761.00 | | 99 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 772.00 | 90 378.00 | | 87 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 664.00 | 744 255.00 | | 849 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |