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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 585.00 | 14 058.00 | 4 527.00 | 18 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 884.00 | 74 001.00 | 64 883.00 | 138 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 808.00 | 96 665.00 | 21 143.00 | 117 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 482.00 | 184 725.00 | 95 757.00 | 280 482.00 |
BT Marchandises | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
BZ Autres créances | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
CF Disponibilités | 286 404.00 | | 286 404.00 | 286 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 515.00 | | 589 515.00 | 589 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 997.00 | 184 725.00 | 685 272.00 | 869 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 359.00 | 237.00 | | 5 359.00 |
DG Autres réserves | 101 820.00 | 4 512.00 | | 101 820.00 |
DH Report à nouveau | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 439.00 | 102 429.00 | | 3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 224 435.00 | 220 996.00 | | 224 435.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 430.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 729.00 | 50 123.00 | | 54 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 138.00 | 56 049.00 | | 167 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 393.00 | 74 998.00 | | 106 393.00 |
EA Autres dettes | 100 767.00 | 91 154.00 | | 100 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 810.00 | 4 436.00 | | 31 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 837.00 | 276 760.00 | | 460 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 272.00 | 501 186.00 | | 685 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 337.00 | 246 760.00 | | 438 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
FG Production vendue services | 459 938.00 | | 459 938.00 | 459 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 265.00 | | 481 265.00 | 481 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 190.00 | 1 098.00 | | 8 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | 74.00 | | 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 686.00 | 4 546.00 | | 11 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 686.00 | 4 546.00 | | 11 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 610.00 | 6 635.00 | | 40 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 610.00 | 8 135.00 | | 40 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 924.00 | -3 589.00 | | -28 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 938.00 | 1 193 893.00 | | 1 525 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 500.00 | 1 091 464.00 | | 1 522 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 439.00 | 102 429.00 | | 3 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 797.00 | | 36 684.00 | 243 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 058.00 | | 36 634.00 | 220 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | 50.00 | 5 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 743.00 | 42 982.00 | | 141 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 3 748.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 433.00 | 39 234.00 | | 131 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 138.00 | 167 138.00 | | 167 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 767.00 | 78 267.00 | 22 500.00 | 100 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
UX Autres créances clients | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VP Divers | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 114.00 | 283 114.00 | | 283 114.00 |
VW T.V.A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 108.00 | 383 608.00 | 22 500.00 | 406 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 156.00 | 52 265.00 | | 60 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 417.00 | 22 479.00 | | 27 417.00 |
ST Autres comptes | 460 720.00 | 321 578.00 | | 460 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 487.00 | 39 541.00 | | 35 487.00 |
YT Sous‐traitance | 284 838.00 | 136 214.00 | | 284 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 487.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 466.00 | 52 752.00 | | 60 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 570.00 | 31 026.00 | | 78 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604.00 | 56 294.00 | | 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 462.00 | 519 811.00 | | 808 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |