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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 600.00 | 2 336.00 | 16 264.00 | 18 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 644.00 | 5 537.00 | 12 107.00 | 17 644.00 |
AH Fonds commercial | 398 220.00 | 18 241.00 | 379 979.00 | 398 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 900.00 | 3 787.00 | 25 113.00 | 28 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 100.00 | 4 266.00 | 22 834.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 464.00 | 34 167.00 | 456 297.00 | 490 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 129 539.00 | | 129 539.00 | 129 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 758.00 | | 154 758.00 | 154 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 222.00 | 34 167.00 | 611 055.00 | 645 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 500.00 | | | 451 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 451 611.00 | | | 451 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 711.00 | | | 115 711.00 |
EA Autres dettes | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 444.00 | | | 159 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 055.00 | | | 611 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 927.00 | | | 156 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 464.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 167.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 336.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
UX Autres créances clients | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VC Groupe et associés | 517.00 | | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 078.00 | 151 078.00 | | 151 078.00 |