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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 600.00 | 9 776.00 | 8 824.00 | 18 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
AH Fonds commercial | 398 220.00 | 40 760.00 | 357 460.00 | 398 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 900.00 | 15 855.00 | 13 045.00 | 28 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 340.00 | 17 798.00 | 16 542.00 | 34 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 204.00 | 101 833.00 | 396 371.00 | 498 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BZ Autres créances | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
CF Disponibilités | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 037.00 | | 238 037.00 | 238 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 242.00 | 101 833.00 | 634 409.00 | 736 242.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | 111.00 | | 2 988.00 |
DG Autres réserves | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 805.00 | 57 535.00 | | -61 805.00 |
DL TOTAL (I) | 447 342.00 | 509 147.00 | | 447 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 425.00 | 47 316.00 | | 35 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 800.00 | 24 890.00 | | 21 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 484.00 | 151 725.00 | | 109 484.00 |
EA Autres dettes | 20 346.00 | 14 027.00 | | 20 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 067.00 | 237 958.00 | | 187 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 409.00 | 747 105.00 | | 634 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 067.00 | 212 060.00 | | 187 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 667.00 | | 5 717.00 | 499 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | 498 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 180.00 | 63 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 864.00 | | | 415 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 703.00 | | 5 717.00 | 64 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 958.00 | 29 781.00 | 5 906.00 | 77 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | 3 720.00 | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 939.00 | 10 465.00 | | 47 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 963.00 | 15 596.00 | 5 906.00 | 23 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
UX Autres créances clients | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 072.00 | 136 072.00 | | 136 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 642.00 | 151 642.00 | | 151 642.00 |