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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 600.00 | 17 216.00 | 1 384.00 | 18 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 464.00 | 18 815.00 | 3 649.00 | 22 464.00 |
AH Fonds commercial | 398 220.00 | 43 432.00 | 354 788.00 | 398 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 558.00 | 27 586.00 | 6 972.00 | 34 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 193.00 | 27 556.00 | 10 637.00 | 38 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 536.00 | 134 605.00 | 377 930.00 | 512 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BZ Autres créances | 192 173.00 | | 192 173.00 | 192 173.00 |
CF Disponibilités | 83 339.00 | | 83 339.00 | 83 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 309.00 | | 320 309.00 | 320 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 845.00 | 134 605.00 | 698 239.00 | 832 845.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DG Autres réserves | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
DH Report à nouveau | -241 221.00 | -61 805.00 | | -241 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 403.00 | -179 416.00 | | 161 403.00 |
DL TOTAL (I) | 429 329.00 | 267 925.00 | | 429 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 076.00 | 253 960.00 | | 135 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | 33 300.00 | | 13 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 872.00 | 151 712.00 | | 92 872.00 |
EA Autres dettes | 27 342.00 | 9 783.00 | | 27 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 911.00 | 448 766.00 | | 268 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 239.00 | 716 691.00 | | 698 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 309.00 | 448 766.00 | | 243 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 049.00 | | 6 486.00 | 506 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 684.00 | | | 420 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 265.00 | | 6 486.00 | 66 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 308.00 | 15 297.00 | | 119 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 496.00 | 3 720.00 | | 13 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 312.00 | 935.00 | | 61 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 500.00 | 10 642.00 | | 44 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
UX Autres créances clients | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VC Groupe et associés | 167 644.00 | 167 644.00 | | 167 644.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 970.00 | 236 970.00 | | 236 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |