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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 600.00 | 6 056.00 | 12 544.00 | 18 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 644.00 | 14 360.00 | 3 284.00 | 17 644.00 |
AH Fonds commercial | 398 220.00 | 33 579.00 | 364 641.00 | 398 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 900.00 | 9 821.00 | 19 079.00 | 28 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 803.00 | 14 142.00 | 21 661.00 | 35 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 667.00 | 77 958.00 | 421 709.00 | 499 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BZ Autres créances | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
CF Disponibilités | 182 764.00 | | 182 764.00 | 182 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 395.00 | | 325 395.00 | 325 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 063.00 | 77 958.00 | 747 105.00 | 825 063.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 535.00 | 111.00 | | 57 535.00 |
DL TOTAL (I) | 509 147.00 | 451 611.00 | | 509 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 316.00 | 8 365.00 | | 47 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 890.00 | 11 097.00 | | 24 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 725.00 | 115 711.00 | | 151 725.00 |
EA Autres dettes | 14 027.00 | 23 560.00 | | 14 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 958.00 | 159 444.00 | | 237 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 105.00 | 611 055.00 | | 747 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 060.00 | 156 927.00 | | 212 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 464.00 | | 9 203.00 | 490 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 864.00 | | | 415 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | | 8 703.00 | 56 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 167.00 | 43 791.00 | | 34 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 336.00 | 3 720.00 | | 2 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 778.00 | 24 161.00 | | 23 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 15 910.00 | | 8 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UX Autres créances clients | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VC Groupe et associés | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 632.00 | 142 632.00 | | 142 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 642.00 | 190 642.00 | | 190 642.00 |