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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 600.00 | 13 496.00 | 5 104.00 | 18 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 464.00 | 17 880.00 | 4 584.00 | 22 464.00 |
AH Fonds commercial | 398 220.00 | 43 432.00 | 354 788.00 | 398 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 260.00 | 21 519.00 | 7 741.00 | 29 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 005.00 | 22 981.00 | 14 024.00 | 37 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 049.00 | 119 308.00 | 386 741.00 | 506 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BZ Autres créances | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
CF Disponibilités | 230 332.00 | | 230 332.00 | 230 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 950.00 | | 329 950.00 | 329 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 000.00 | 119 308.00 | 716 691.00 | 836 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DG Autres réserves | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
DH Report à nouveau | -61 805.00 | | | -61 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 416.00 | -61 805.00 | | -179 416.00 |
DL TOTAL (I) | 267 925.00 | 447 342.00 | | 267 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 960.00 | 35 425.00 | | 253 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 300.00 | 21 800.00 | | 33 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 712.00 | 109 484.00 | | 151 712.00 |
EA Autres dettes | 9 783.00 | 20 346.00 | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 766.00 | 187 067.00 | | 448 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 691.00 | 634 409.00 | | 716 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 766.00 | 187 067.00 | | 448 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 204.00 | | 8 528.00 | 498 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 864.00 | | 4 820.00 | 415 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 240.00 | | 3 708.00 | 63 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 833.00 | 18 158.00 | 683.00 | 101 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 776.00 | 3 720.00 | | 9 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 404.00 | 2 908.00 | | 58 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 653.00 | 11 530.00 | 683.00 | 33 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 419.00 | 126 419.00 | | 126 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UX Autres créances clients | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VC Groupe et associés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 766.00 | 448 766.00 | | 448 766.00 |