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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 735 531.00 | | 13 735 531.00 | 13 735 531.00 |
BZ Autres créances | 1 140 332.00 | | 1 140 332.00 | 1 140 332.00 |
CF Disponibilités | 186 014.00 | | 186 014.00 | 186 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 425.00 | | 1 326 425.00 | 1 326 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 061 957.00 | | 15 061 957.00 | 15 061 957.00 |
CU Autres participations | 13 735 531.00 | | 13 735 531.00 | 13 735 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 000.00 | | | 2 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DG Autres réserves | 3 515 870.00 | | | 3 515 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 615 490.00 | | | 6 615 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275 921.00 | | | 8 275 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EA Autres dettes | 150 471.00 | | | 150 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 446 467.00 | | | 8 446 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 061 957.00 | | | 15 061 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 692.00 | | | 1 751 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 008.00 | | 215 008.00 | 215 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 008.00 | | 215 008.00 | 215 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 008.00 | | | 215 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 189.00 | | | 204 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 735 531.00 | | | 13 735 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 735 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 735 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 735 531.00 | | | 13 735 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 694 775.00 | | | 6 694 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 471.00 | 150 471.00 | | 150 471.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 146.00 | 1 581 146.00 | | 1 581 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 039.00 | | | 167 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138 436.00 | | | 1 138 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 411.00 | 1 140 411.00 | | 1 140 411.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 446 467.00 | 1 751 692.00 | | 8 446 467.00 |