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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 735 531.00 | 9 000 000.00 | 4 735 531.00 | 13 735 531.00 |
BZ Autres créances | 1 183 655.00 | | 1 183 655.00 | 1 183 655.00 |
CF Disponibilités | 148 471.00 | | 148 471.00 | 148 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 126.00 | | 1 332 126.00 | 1 332 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 067 657.00 | 9 000 000.00 | 6 067 657.00 | 15 067 657.00 |
CU Autres participations | 13 735 531.00 | 9 000 000.00 | 4 735 531.00 | 13 735 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 000.00 | | | 2 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 454 361.00 | | | -1 454 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 494.00 | | | 156 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 933.00 | | | 1 790 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 094.00 | | | 3 846 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 911.00 | | | 417 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 724.00 | | | 4 276 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 657.00 | | | 6 067 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 647.00 | | | 3 020 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 421.00 | | 255 421.00 | 255 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 421.00 | | 255 421.00 | 255 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 421.00 | | | 255 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 494.00 | | | 156 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 735 531.00 | | | 13 735 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 735 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 735 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 735 531.00 | | | 13 735 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256 077.00 | | | 1 256 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 858.00 | 408 858.00 | | 408 858.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 065.00 | 1 181 065.00 | | 1 181 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 590 017.00 | 2 590 017.00 | | 2 590 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 655.00 | 1 183 655.00 | | 1 183 655.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 724.00 | 3 020 647.00 | | 4 276 724.00 |