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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 735 531.00 | 10 861 992.00 | 2 873 539.00 | 13 735 531.00 |
BZ Autres créances | 1 630 565.00 | | 1 630 565.00 | 1 630 565.00 |
CF Disponibilités | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 345.00 | | 1 686 345.00 | 1 686 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 421 876.00 | 10 861 992.00 | 4 559 883.00 | 15 421 876.00 |
CU Autres participations | 13 735 531.00 | 10 861 992.00 | 2 873 539.00 | 13 735 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 000.00 | | | 2 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 842 598.00 | | | -1 842 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 814.00 | | | -1 021 814.00 |
DL TOTAL (I) | 224 389.00 | | | 224 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302 484.00 | | | 4 302 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 495.00 | | | 4 335 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 883.00 | | | 4 559 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 822.00 | | | 3 622 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 268.00 | | 293 268.00 | 293 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 268.00 | | 293 268.00 | 293 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 268.00 | | | 293 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 082.00 | | | 1 315 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 814.00 | | | -1 021 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 735 531.00 | | | 13 735 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 735 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 735 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 735 531.00 | | | 13 735 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681 000.00 | 1 180 992.00 | | 9 681 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681 000.00 | 1 180 992.00 | | 9 681 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 180 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 673.00 | | | 712 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 909 435.00 | 909 435.00 | | 909 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 589 811.00 | 3 589 811.00 | | 3 589 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 041.00 | 719 041.00 | | 719 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 565.00 | 1 630 565.00 | | 1 630 565.00 |
VW T.V.A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 495.00 | 3 622 822.00 | | 4 335 495.00 |