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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 735 531.00 | 9 681 000.00 | 4 054 531.00 | 13 735 531.00 |
BZ Autres créances | 1 021 413.00 | | 1 021 413.00 | 1 021 413.00 |
CF Disponibilités | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 086.00 | | 1 168 086.00 | 1 168 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 903 618.00 | 9 681 000.00 | 5 222 618.00 | 14 903 618.00 |
CU Autres participations | 13 735 531.00 | 9 681 000.00 | 4 054 531.00 | 13 735 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 000.00 | | | 2 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 867.00 | | | -1 297 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 730.00 | | | -544 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 202.00 | | | 1 246 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951 053.00 | | | 3 951 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 415.00 | | | 3 976 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 618.00 | | | 5 222 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 854.00 | | | 2 890 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 861.00 | | 258 861.00 | 258 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 861.00 | | 258 861.00 | 258 861.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 681 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 861.00 | | | 258 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 591.00 | | | 803 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 730.00 | | | -544 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 735 531.00 | | | 13 735 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 735 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 735 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 735 531.00 | | | 13 735 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000 000.00 | 681 000.00 | | 9 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000 000.00 | 681 000.00 | | 9 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 681 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 561.00 | | | 1 085 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 971 671.00 | 971 671.00 | | 971 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 865 492.00 | 2 865 492.00 | | 2 865 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 413.00 | 1 021 413.00 | | 1 021 413.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 415.00 | 2 890 854.00 | | 3 976 415.00 |