| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 735 531.00 | 9 000 000.00 | 4 735 531.00 | 13 735 531.00 |
BZ Autres créances | 795 802.00 | | 795 802.00 | 795 802.00 |
CF Disponibilités | 101 362.00 | | 101 362.00 | 101 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 164.00 | | 897 164.00 | 897 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 632 695.00 | 9 000 000.00 | 5 632 695.00 | 14 632 695.00 |
CU Autres participations | 13 735 531.00 | 9 000 000.00 | 4 735 531.00 | 13 735 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 000.00 | | | 2 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DG Autres réserves | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 859.00 | | | -1 481 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 631.00 | | | 1 633 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976 477.00 | | | 3 976 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 064.00 | | | 3 999 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 695.00 | | | 5 632 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 869.00 | | | 2 378 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 977.00 | | 229 977.00 | 229 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 977.00 | | 229 977.00 | 229 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 526 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 576.00 | | | -44 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 977.00 | | | 7 629 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 111 836.00 | | | 9 111 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481 859.00 | | | -1 481 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 735 531.00 | | | 13 735 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 735 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 735 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 735 531.00 | | | 13 735 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620 195.00 | | | 1 620 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 287 827.00 | 287 827.00 | | 287 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 356 282.00 | 2 356 282.00 | | 2 356 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 189 189.00 | | | 5 189 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505 854.00 | 505 854.00 | | 505 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 802.00 | 795 802.00 | | 795 802.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 064.00 | 2 378 869.00 | | 3 999 064.00 |