| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 022.00 | 58 680.00 | 342.00 | 59 022.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 51 947.00 | 11 582.00 | 40 364.00 | 51 947.00 |
AP Constructions | 2 095 422.00 | 1 015 062.00 | 1 080 360.00 | 2 095 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 099.00 | 2 222 037.00 | 448 061.00 | 2 670 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 335.00 | 90 302.00 | 13 033.00 | 103 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BF Prêts | 115 870.00 | | 115 870.00 | 115 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 181.00 | 3 397 663.00 | 1 781 518.00 | 5 179 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623 510.00 | 18 985.00 | 1 604 525.00 | 1 623 510.00 |
BN En cours de production de biens | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 833.00 | | 193 833.00 | 193 833.00 |
BT Marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429 176.00 | 17 273.00 | 3 411 903.00 | 3 429 176.00 |
BZ Autres créances | 787 921.00 | | 787 921.00 | 787 921.00 |
CF Disponibilités | 209 963.00 | | 209 963.00 | 209 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 008.00 | | 159 008.00 | 159 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 412 995.00 | 36 258.00 | 6 376 737.00 | 6 412 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 592 176.00 | 3 433 921.00 | 8 158 255.00 | 11 592 176.00 |
CU Autres participations | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 149 558.00 | 1 664 967.00 | | 2 149 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 196.00 | 534 591.00 | | 562 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 644.00 | 195 499.00 | | 180 644.00 |
DK Provisions réglementées | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 130.00 | 2 527 058.00 | | 3 083 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 523.00 | 1 050 611.00 | | 940 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784.00 | 5 987.00 | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 843.00 | 3 260 150.00 | | 3 271 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 608.00 | 783 280.00 | | 810 608.00 |
EA Autres dettes | 48 366.00 | 27 522.00 | | 48 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 125.00 | 5 127 551.00 | | 5 075 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 255.00 | 7 654 609.00 | | 8 158 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 403.00 | 4 807.00 | 2 790 210.00 | 2 785 403.00 |
FD Production vendue biens | 23 558 083.00 | -194 138.00 | 23 363 945.00 | 23 558 083.00 |
FG Production vendue services | 31 176.00 | 900.00 | 32 076.00 | 31 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 374 662.00 | -188 431.00 | 26 186 231.00 | 26 374 662.00 |
FM Production stockée | | | -46 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 345 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 859 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 916 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 959 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 776.00 | 50 580.00 | | 37 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 576.00 | 65 435.00 | | 70 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 766.00 | 51 288.00 | | 39 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 498.00 | 51 288.00 | | 98 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 922.00 | 14 147.00 | | -27 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 649.00 | -172 182.00 | | 38 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 675 816.00 | 25 984 246.00 | | 26 675 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 113 621.00 | 25 449 655.00 | | 26 113 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 196.00 | 534 591.00 | | 562 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931 431.00 | | 247 750.00 | 4 931 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 179 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 923 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 937.00 | | 3 330.00 | 70 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692 793.00 | | 230 838.00 | 4 692 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 701.00 | | 13 582.00 | 167 701.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 461.00 | 294 202.00 | | 3 103 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 507.00 | 8 173.00 | | 50 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 954.00 | 286 030.00 | | 3 052 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 58 732.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 440.00 | 9 855.00 | 3 310.00 | 12 440.00 |
6T Sur comptes clients | 17 410.00 | | 137.00 | 17 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 850.00 | 9 855.00 | 3 447.00 | 29 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 850.00 | 68 587.00 | 3 447.00 | 29 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 855.00 | 3 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 843.00 | 3 271 843.00 | | 3 271 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 426.00 | 332 426.00 | | 332 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 474.00 | 418 474.00 | | 418 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
UP Prêts | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 953.00 | | | 3 410 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VB T. V. A. | 277 324.00 | | | 277 324.00 |
VC Groupe et associés | 420 539.00 | | | 420 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 491.00 | 242 093.00 | 519 669.00 | 940 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 982.00 | | | 247 982.00 |
VP Divers | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 125.00 | 4 350 806.00 | 143 319.00 | 4 494 125.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 341.00 | 4 372 943.00 | 519 669.00 | 5 071 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |