| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 200.00 | 61 079.00 | 121.00 | 61 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 51 946.00 | 14 678.00 | 37 268.00 | 51 946.00 |
AP Constructions | 2 254 710.00 | 1 248 994.00 | 1 005 716.00 | 2 254 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019 512.00 | 2 579 546.00 | 439 966.00 | 3 019 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 751.00 | 75 747.00 | 33 004.00 | 108 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BF Prêts | 144 053.00 | | 144 053.00 | 144 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 739 603.00 | 3 980 045.00 | 1 759 557.00 | 5 739 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753 258.00 | | 1 753 258.00 | 1 753 258.00 |
BN En cours de production de biens | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 341.00 | | 137 341.00 | 137 341.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 895.00 | 26 900.00 | 2 886 994.00 | 2 913 895.00 |
BZ Autres créances | 734 098.00 | | 734 098.00 | 734 098.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 238.00 | 26 900.00 | 5 623 337.00 | 5 650 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 389 841.00 | 4 006 946.00 | 7 382 895.00 | 11 389 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
CU Autres participations | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 976.00 | 2 661 754.00 | | 1 672 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 920.00 | -988 777.00 | | -713 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 934.00 | 165 789.00 | | 150 934.00 |
DK Provisions réglementées | 176 196.00 | 117 464.00 | | 176 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 186.00 | 2 088 230.00 | | 1 418 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 549.00 | 890 227.00 | | 1 126 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 432.00 | 10 536.00 | | 18 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 454.00 | 4 532 829.00 | | 3 450 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 683.00 | 888 970.00 | | 678 683.00 |
EA Autres dettes | 690 590.00 | 477 303.00 | | 690 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 964 709.00 | 6 799 866.00 | | 5 964 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 895.00 | 8 938 095.00 | | 7 382 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 090.00 | 6 223 755.00 | | 5 389 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 806.00 | 60 944.00 | | 363 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 631.00 | | 2 100 631.00 | 2 100 631.00 |
FD Production vendue biens | 23 896 251.00 | 39 436.00 | 23 935 687.00 | 23 896 251.00 |
FG Production vendue services | 34 672.00 | 600.00 | 35 272.00 | 34 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 031 554.00 | 40 036.00 | 26 071 590.00 | 26 031 554.00 |
FM Production stockée | | | -39 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 234 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 364 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 888 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 335 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 925.00 | 160 083.00 | | 133 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 451.00 | 21 208.00 | | 65 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 306.00 | 194 578.00 | | 80 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 553.00 | 78 391.00 | | 79 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 815.00 | 134 385.00 | | 8 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 099.00 | 271 508.00 | | 147 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 793.00 | -76 930.00 | | -66 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 612.00 | -422 696.00 | | -261 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 523 135.00 | 27 815 060.00 | | 26 523 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 237 056.00 | 28 803 838.00 | | 27 237 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713 920.00 | -988 777.00 | | -713 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 760.00 | 162 728.00 | | 142 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 428.00 | | 330 728.00 | 5 459 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 553.00 | 5 739 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 76 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 723.00 | 5 453 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 867.00 | | 409.00 | 77 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186 365.00 | | 316 050.00 | 5 186 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 197.00 | | 14 269.00 | 195 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712 977.00 | 312 733.00 | 45 664.00 | 3 712 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 781.00 | 2 128.00 | 1 830.00 | 60 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652 196.00 | 310 605.00 | 43 834.00 | 3 652 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 464.00 | 58 732.00 | | 117 464.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 038.00 | | 137.00 | 27 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 038.00 | | 137.00 | 27 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 502.00 | 58 732.00 | 50 137.00 | 194 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 454.00 | 3 448 720.00 | 1 734.00 | 3 450 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 312.00 | 303 312.00 | | 303 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 932.00 | 307 932.00 | | 307 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 203.00 | 151 203.00 | | 151 203.00 |
UP Prêts | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 515.00 | 2 885 126.00 | 389.00 | 2 885 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 380.00 | 8.00 | 28 380.00 | 28 380.00 |
VB T. V. A. | 334 634.00 | 334 634.00 | | 334 634.00 |
VC Groupe et associés | 261 612.00 | 261 612.00 | | 261 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 806.00 | 363 806.00 | | 363 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 743.00 | 207 290.00 | 400 769.00 | 762 743.00 |
VI Groupe et associés | 539 387.00 | 539 387.00 | | 539 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 468.00 | | | 266 468.00 |
VP Divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 110.00 | 130 110.00 | | 130 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 338.00 | 3 817 569.00 | 28 769.00 | 3 846 338.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 277.00 | 5 389 090.00 | 402 503.00 | 5 946 277.00 |