| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 621.00 | 60 781.00 | 1 840.00 | 62 621.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 51 946.00 | 13 219.00 | 38 727.00 | 51 946.00 |
AP Constructions | 2 130 073.00 | 1 131 244.00 | 998 828.00 | 2 130 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 661.00 | 2 409 282.00 | 455 378.00 | 2 864 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 683.00 | 98 449.00 | 41 234.00 | 139 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 129 784.00 | | 129 784.00 | 129 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459 428.00 | 3 712 976.00 | 1 746 451.00 | 5 459 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839 652.00 | | 1 839 652.00 | 1 839 652.00 |
BN En cours de production de biens | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 804.00 | | 220 804.00 | 220 804.00 |
BT Marchandises | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642 063.00 | 27 037.00 | 3 615 025.00 | 3 642 063.00 |
BZ Autres créances | 1 375 592.00 | | 1 375 592.00 | 1 375 592.00 |
CF Disponibilités | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 218 681.00 | 27 037.00 | 7 191 643.00 | 7 218 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 678 109.00 | 3 740 014.00 | 8 938 095.00 | 12 678 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 197.00 | | | 195 197.00 |
CU Autres participations | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 661 754.00 | 2 149 558.00 | | 2 661 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 777.00 | 562 195.00 | | -988 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 789.00 | 180 644.00 | | 165 789.00 |
DK Provisions réglementées | 117 464.00 | 58 732.00 | | 117 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 229.00 | 3 083 130.00 | | 2 088 229.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 227.00 | 940 523.00 | | 890 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 536.00 | 3 783.00 | | 10 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 829.00 | 3 271 843.00 | | 4 532 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 969.00 | 810 607.00 | | 888 969.00 |
EA Autres dettes | 477 303.00 | 48 366.00 | | 477 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 799 865.00 | 5 075 124.00 | | 6 799 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 938 095.00 | 8 158 254.00 | | 8 938 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 223 755.00 | 4 372 943.00 | | 6 223 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 424.00 | | 2 497 424.00 | 2 497 424.00 |
FD Production vendue biens | 24 363 462.00 | 60 215.00 | 24 423 678.00 | 24 363 462.00 |
FG Production vendue services | 97 439.00 | 1 005.00 | 98 444.00 | 97 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 958 327.00 | 61 220.00 | 27 019 547.00 | 26 958 327.00 |
FM Production stockée | | | 159 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 360 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 564 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 113 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 941 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 083.00 | 215 514.00 | | 160 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 208.00 | 37 776.00 | | 21 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 514.00 | 17 944.00 | | 158 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 578.00 | 70 576.00 | | 194 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 391.00 | 39 766.00 | | 78 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 384.00 | | | 134 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 508.00 | 98 498.00 | | 271 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 930.00 | -27 922.00 | | -76 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422 696.00 | 38 649.00 | | -422 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 815 060.00 | 26 675 816.00 | | 27 815 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 803 838.00 | 26 113 620.00 | | 28 803 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 777.00 | 562 195.00 | | -988 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 728.00 | 186 490.00 | | 162 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 180.00 | | 310 074.00 | 5 179 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 998.00 | 2 829.00 | 5 459 428.00 | 26 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 998.00 | 2 829.00 | 5 186 364.00 | 26 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 266.00 | | 3 600.00 | 74 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923 631.00 | | 292 560.00 | 4 923 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 282.00 | | 13 914.00 | 181 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 663.00 | 315 313.00 | -3.00 | 3 397 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 679.00 | 2 101.00 | | 58 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 983.00 | 313 212.00 | -2.00 | 3 338 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
6T Sur comptes clients | 17 272.00 | 9 902.00 | 137.00 | 17 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 257.00 | 9 902.00 | 19 122.00 | 36 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 989.00 | 118 634.00 | 19 122.00 | 94 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 902.00 | 19 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 829.00 | 4 532 829.00 | | 4 532 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 660.00 | 362 660.00 | | 362 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 495.00 | 470 495.00 | | 470 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
UP Prêts | 129 784.00 | | 129 784.00 | 129 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 613 538.00 | 3 613 538.00 | | 3 613 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 5 286.00 | 2 900.00 | 8 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 524.00 | 1 513.00 | 27 011.00 | 28 524.00 |
VB T. V. A. | 427 163.00 | 427 163.00 | | 427 163.00 |
VC Groupe et associés | 580 355.00 | 580 355.00 | | 580 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 283.00 | 252 803.00 | 435 557.00 | 829 283.00 |
VI Groupe et associés | 326 228.00 | 326 228.00 | | 326 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 126.00 | | | 256 126.00 |
VP Divers | 37 803.00 | 33 877.00 | 3 926.00 | 37 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 084.00 | 322 084.00 | | 322 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 672.00 | 97 672.00 | | 97 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 262.00 | 5 081 491.00 | 165 771.00 | 5 247 262.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 789 329.00 | 6 212 849.00 | 435 557.00 | 6 789 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |