| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 450.00 | 81 701.00 | 749.00 | 82 450.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 114 337.00 | 15 245.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 57 557.00 | 16 171.00 | 41 386.00 | 57 557.00 |
AP Constructions | 2 391 372.00 | 1 378 360.00 | 1 013 012.00 | 2 391 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920 105.00 | 2 612 649.00 | 307 457.00 | 2 920 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 682.00 | 89 296.00 | 32 385.00 | 121 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BF Prêts | 158 476.00 | | 158 476.00 | 158 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 900 816.00 | 4 292 514.00 | 1 608 303.00 | 5 900 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550 539.00 | 77 666.00 | 1 472 873.00 | 1 550 539.00 |
BN En cours de production de biens | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 807.00 | 51 126.00 | 92 681.00 | 143 807.00 |
BT Marchandises | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 349.00 | 27 130.00 | 1 496 219.00 | 1 523 349.00 |
BZ Autres créances | 695 351.00 | | 695 351.00 | 695 351.00 |
CF Disponibilités | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 831.00 | 155 922.00 | 3 919 908.00 | 4 075 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 976 647.00 | 4 448 436.00 | 5 528 211.00 | 9 976 647.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 938 867.00 | 1 672 976.00 | | 938 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 076.00 | -713 921.00 | | 20 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 079.00 | 150 934.00 | | 136 079.00 |
DK Provisions réglementées | 250 940.00 | 176 196.00 | | 250 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 961.00 | 1 418 186.00 | | 1 477 961.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 096.00 | 1 126 549.00 | | 987 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 633.00 | 18 432.00 | | 18 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 467.00 | 3 450 454.00 | | 1 732 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 213.00 | 678 683.00 | | 596 213.00 |
EA Autres dettes | 649 842.00 | 690 590.00 | | 649 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 250.00 | 5 964 709.00 | | 3 984 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 211.00 | 7 382 895.00 | | 5 528 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 123.00 | 2 765.00 | 1 050 889.00 | 1 048 123.00 |
FD Production vendue biens | 15 830 729.00 | 37 447.00 | 15 868 176.00 | 15 830 729.00 |
FG Production vendue services | 59 436.00 | 600.00 | 60 036.00 | 59 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 938 288.00 | 40 812.00 | 16 979 100.00 | 16 938 288.00 |
FM Production stockée | | | 37 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 051 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 490 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 033 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 222.00 | 65 451.00 | | 36 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 855.00 | 14 855.00 | | 38 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 077.00 | 80 306.00 | | 75 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 222.00 | 79 553.00 | | 4 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 024.00 | 8 815.00 | | 14 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 555.00 | 58 732.00 | | 54 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 801.00 | 147 099.00 | | 72 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | -66 793.00 | | 2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413 836.00 | -261 612.00 | | -413 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 733 867.00 | 26 523 135.00 | | 17 733 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 713 792.00 | 27 237 056.00 | | 17 713 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 076.00 | -713 921.00 | | 20 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 739 603.00 | | 365 699.00 | 5 739 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 262.00 | 160 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 486.00 | 5 900 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 223.00 | 5 528 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 445.00 | | 135 585.00 | 76 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453 691.00 | | 215 690.00 | 5 453 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 465.00 | | 14 423.00 | 209 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980 045.00 | 306 483.00 | 108 352.00 | 3 980 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 079.00 | 7 154.00 | -13 466.00 | 61 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918 966.00 | 299 328.00 | 121 819.00 | 3 918 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 196.00 | 74 744.00 | | 176 196.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 114 336.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 128 792.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 900.00 | 365.00 | 137.00 | 26 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 900.00 | 243 495.00 | 137.00 | 26 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 096.00 | 384 239.00 | 137.00 | 203 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 495.00 | 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 467.00 | 1 594 223.00 | 138 243.00 | 1 732 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 051.00 | 250 051.00 | | 250 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 685.00 | 301 685.00 | | 301 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
UP Prêts | 158 476.00 | 158 476.00 | | 158 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 727.00 | 1 489 086.00 | 5 641.00 | 1 494 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
VB T. V. A. | 185 775.00 | 185 775.00 | | 185 775.00 |
VC Groupe et associés | 439 288.00 | 439 288.00 | | 439 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 371.00 | 311 371.00 | | 311 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 724.00 | 190 438.00 | 390 728.00 | 675 724.00 |
VI Groupe et associés | 580 386.00 | 580 386.00 | | 580 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 990.00 | | | 216 990.00 |
VP Divers | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 543.00 | 2 375 280.00 | 34 263.00 | 2 409 543.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 617.00 | 3 342 087.00 | 528 972.00 | 3 965 617.00 |