| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 082.00 | 66 890.00 | 2 192.00 | 69 082.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 114 337.00 | 15 245.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 57 557.00 | 17 898.00 | 39 660.00 | 57 557.00 |
AP Constructions | 2 426 961.00 | 1 502 475.00 | 924 487.00 | 2 426 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 945.00 | 2 196 931.00 | 224 014.00 | 2 420 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 715.00 | 69 760.00 | 20 955.00 | 90 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 814.00 | | 215 814.00 | 215 814.00 |
BF Prêts | 170 704.00 | | 170 704.00 | 170 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 780.00 | 3 968 290.00 | 1 615 490.00 | 5 583 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 494.00 | 76 361.00 | 933 133.00 | 1 009 494.00 |
BN En cours de production de biens | 71 768.00 | -2 615.00 | 74 383.00 | 71 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 863.00 | 51 310.00 | 72 553.00 | 123 863.00 |
BT Marchandises | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 927.00 | 27 130.00 | 1 536 798.00 | 1 563 927.00 |
BZ Autres créances | 273 834.00 | | 273 834.00 | 273 834.00 |
CF Disponibilités | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 133.00 | 152 186.00 | 3 035 947.00 | 3 188 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 914.00 | 4 120 476.00 | 4 651 437.00 | 8 771 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 626.00 | | | 160 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 958 942.00 | 938 867.00 | | 958 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 135.00 | 20 076.00 | | -639 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 224.00 | 136 079.00 | | 121 224.00 |
DK Provisions réglementées | 281 129.00 | 250 940.00 | | 281 129.00 |
DL TOTAL (I) | 854 160.00 | 1 477 961.00 | | 854 160.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 66 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 66 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 987 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 654.00 | 580 386.00 | | 1 523 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 461.00 | 18 633.00 | | 19 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 661.00 | 1 732 467.00 | | 1 648 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 379.00 | 596 213.00 | | 486 379.00 |
EA Autres dettes | 62 124.00 | 69 455.00 | | 62 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 277.00 | 3 984 250.00 | | 3 740 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 437.00 | 5 528 211.00 | | 4 651 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 495.00 | 3 965 618.00 | | 2 927 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311 371.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 523 654.00 | | | 1 523 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 694.00 | | 800 694.00 | 800 694.00 |
FD Production vendue biens | 14 387 669.00 | 42 923.00 | 14 430 593.00 | 14 387 669.00 |
FG Production vendue services | 57 931.00 | 720.00 | 58 651.00 | 57 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 246 295.00 | 43 643.00 | 15 289 938.00 | 15 246 295.00 |
FM Production stockée | | | -32 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 336 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 097 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 898 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 636.00 | 36 222.00 | | 57 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 855.00 | 38 855.00 | | 34 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 492.00 | 75 077.00 | | 92 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 898.00 | 4 222.00 | | 157 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | 14 024.00 | | 3 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 189.00 | 54 555.00 | | 30 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 187.00 | 72 801.00 | | 191 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 696.00 | 2 276.00 | | -98 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 303.00 | -413 836.00 | | -34 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 429 380.00 | 17 733 867.00 | | 15 429 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 068 515.00 | 17 713 792.00 | | 16 068 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 135.00 | 20 076.00 | | -639 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 816.00 | | 262 044.00 | 5 900 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 080.00 | 5 583 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 648.00 | 198 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 432.00 | 5 211 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 032.00 | | 2 280.00 | 212 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 528 159.00 | | 247 266.00 | 5 528 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 626.00 | | 12 498.00 | 160 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178 177.00 | 236 109.00 | 560 332.00 | 4 178 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 701.00 | -14 811.00 | | 81 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096 476.00 | 250 920.00 | 560 332.00 | 4 096 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 940.00 | 30 189.00 | | 250 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 66 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 793.00 | 23 688.00 | 27 424.00 | 128 793.00 |
6T Sur comptes clients | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 259.00 | 23 688.00 | 27 424.00 | 270 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 199.00 | 54 877.00 | 37 424.00 | 587 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 688.00 | 37 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023 818.00 | 230 496.00 | 774 644.00 | 1 023 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 661.00 | 1 648 661.00 | | 1 648 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 401.00 | 245 401.00 | | 245 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
UP Prêts | 170 704.00 | | 170 704.00 | 170 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 305.00 | 1 535 305.00 | | 1 535 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
VB T. V. A. | 190 801.00 | 190 801.00 | | 190 801.00 |
VI Groupe et associés | 499 835.00 | 499 835.00 | | 499 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 282.00 | | | 1 100 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 473.00 | | | 752 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 974.00 | 1 835 228.00 | 201 746.00 | 2 036 974.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 817.00 | 2 927 495.00 | 774 644.00 | 3 720 817.00 |