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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 906.00 | 27 152.00 | 12 754.00 | 39 906.00 |
AH Fonds commercial | 381 969.00 | | 381 969.00 | 381 969.00 |
AN Terrains | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 303 509.00 | 139 583.00 | 163 926.00 | 303 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 455.00 | 399 839.00 | 408 616.00 | 808 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 774.00 | 582 811.00 | 981 963.00 | 1 564 774.00 |
BT Marchandises | 225 256.00 | | 225 256.00 | 225 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 558.00 | 39 017.00 | 1 075 542.00 | 1 114 558.00 |
BZ Autres créances | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CF Disponibilités | 344 055.00 | | 344 055.00 | 344 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 340.00 | 39 017.00 | 1 689 323.00 | 1 728 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 114.00 | 621 828.00 | 2 671 286.00 | 3 293 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 583 018.00 | 621 534.00 | | 583 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | 11 591.00 | | 7 598.00 |
DK Provisions réglementées | 35 404.00 | 27 279.00 | | 35 404.00 |
DL TOTAL (I) | 818 520.00 | 852 904.00 | | 818 520.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 784.00 | 39 000.00 | | 102 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 304.00 | 648 722.00 | | 582 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 786.00 | 928 413.00 | | 976 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 479.00 | 101 070.00 | | 134 479.00 |
EA Autres dettes | 56 414.00 | 64 458.00 | | 56 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 983.00 | 1 742 663.00 | | 1 749 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 286.00 | 2 634 567.00 | | 2 671 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 820.00 | 1 161 469.00 | | 1 236 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 774.00 | | | 1 564 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 875.00 | | | 421 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 516.00 | | | 1 135 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 043.00 | 81 768.00 | | 501 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 156.00 | 6 996.00 | | 20 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 887.00 | 74 773.00 | | 480 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 279.00 | 12 383.00 | 4 258.00 | 27 279.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 63 784.00 | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 552.00 | 5 821.00 | 3 357.00 | 36 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 552.00 | 5 821.00 | 3 357.00 | 36 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 831.00 | 81 988.00 | 7 615.00 | 102 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 498.00 | 3 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 383.00 | 4 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 786.00 | 976 786.00 | | 976 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 267.00 | | | 1 066 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
VB T. V. A. | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 194.00 | 68 031.00 | 218 350.00 | 581 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VP Divers | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 401.00 | 1 161 401.00 | | 1 161 401.00 |
VW T.V.A. | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 983.00 | 1 236 820.00 | 218 350.00 | 1 749 983.00 |