| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 391.00 | 33 054.00 | 7 336.00 | 40 391.00 |
AH Fonds commercial | 381 969.00 | | 381 969.00 | 381 969.00 |
AN Terrains | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 303 509.00 | 186 814.00 | 116 695.00 | 303 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 237.00 | 17 112.00 | 20 125.00 | 37 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 927.00 | 482 165.00 | 267 762.00 | 749 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 273.00 | 719 145.00 | 825 127.00 | 1 544 273.00 |
BT Marchandises | 135 874.00 | | 135 874.00 | 135 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 944.00 | 44 984.00 | 635 960.00 | 680 944.00 |
BZ Autres créances | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 1 031 431.00 | | 1 031 431.00 | 1 031 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 732.00 | 44 984.00 | 1 811 748.00 | 1 856 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 005.00 | 764 129.00 | 2 636 876.00 | 3 401 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 582 942.00 | 527 896.00 | | 582 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 398.00 | 61 163.00 | | 147 398.00 |
DK Provisions réglementées | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
DL TOTAL (I) | 959 894.00 | 818 612.00 | | 959 894.00 |
DP Provisions pour risques | 180 500.00 | 129 000.00 | | 180 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 439.00 | 25 003.00 | | 30 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 939.00 | 154 003.00 | | 210 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 564.00 | 515 332.00 | | 441 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 227.00 | 1 045 369.00 | | 798 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 576.00 | 72 206.00 | | 152 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
EA Autres dettes | 53 880.00 | 51 640.00 | | 53 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 042.00 | 1 684 547.00 | | 1 466 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 876.00 | 2 657 163.00 | | 2 636 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 921.00 | 1 246 157.00 | | 1 090 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 734 173.00 | | 7 734 173.00 | 7 734 173.00 |
FG Production vendue services | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 811 788.00 | | 7 811 788.00 | 7 811 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 833 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 741 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 36 130.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 324.00 | 104 480.00 | | 39 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 604.00 | 2 505.00 | | 2 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 800.00 | 42 677.00 | | 25 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 729.00 | 149 661.00 | | 67 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 729.00 | -113 532.00 | | -27 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 873 915.00 | 9 829 050.00 | | 7 873 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 726 517.00 | 9 767 888.00 | | 7 726 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 398.00 | 61 163.00 | | 147 398.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 718.00 | 41 531.00 | | 21 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 663.00 | | 47 910.00 | 1 505 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 301.00 | 1 544 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 422 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 1 114 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 860.00 | | 8 500.00 | 421 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 396.00 | | 39 388.00 | 1 076 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 408.00 | | 23.00 | 7 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 142.00 | 77 700.00 | 6 697.00 | 648 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 517.00 | 1 933.00 | 5 396.00 | 36 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 625.00 | 75 767.00 | 1 301.00 | 611 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 003.00 | 56 936.00 | | 154 003.00 |
6T Sur comptes clients | 46 140.00 | 4 135.00 | 5 291.00 | 46 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 140.00 | 4 135.00 | 5 291.00 | 46 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 197.00 | 61 071.00 | 5 291.00 | 237 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 527.00 | 5 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 227.00 | 798 227.00 | | 798 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 620 395.00 | 620 395.00 | | 620 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 073.00 | 65 952.00 | 210 392.00 | 441 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 967.00 | | | 178 967.00 |
VP Divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 620.00 | 694 620.00 | | 694 620.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 042.00 | 1 090 921.00 | 210 392.00 | 1 466 042.00 |