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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 891.00 | 33 256.00 | 6 635.00 | 39 891.00 |
AH Fonds commercial | 381 969.00 | | 381 969.00 | 381 969.00 |
AN Terrains | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 303 509.00 | 155 494.00 | 148 015.00 | 303 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 735.00 | 365 644.00 | 372 090.00 | 737 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 039.00 | 570 632.00 | 923 407.00 | 1 494 039.00 |
BT Marchandises | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 091.00 | 47 526.00 | 1 046 565.00 | 1 094 091.00 |
BZ Autres créances | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CF Disponibilités | 229 412.00 | | 229 412.00 | 229 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 180.00 | 47 526.00 | 1 486 654.00 | 1 534 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 219.00 | 618 157.00 | 2 410 061.00 | 3 028 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 590 616.00 | 583 018.00 | | 590 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 720.00 | 7 598.00 | | -62 720.00 |
DK Provisions réglementées | 34 377.00 | 35 404.00 | | 34 377.00 |
DL TOTAL (I) | 754 773.00 | 818 520.00 | | 754 773.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 39 000.00 | | 89 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 189.00 | 63 784.00 | | 22 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 189.00 | 102 784.00 | | 111 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 116.00 | 582 304.00 | | 514 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 781.00 | 976 786.00 | | 872 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 501.00 | 134 479.00 | | 92 501.00 |
EA Autres dettes | 64 702.00 | 56 414.00 | | 64 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 100.00 | 1 749 983.00 | | 1 544 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 061.00 | 2 671 286.00 | | 2 410 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 155.00 | 1 236 820.00 | | 1 099 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 774.00 | | 22 536.00 | 1 564 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 272.00 | 1 494 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 421 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 509.00 | 1 064 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 875.00 | | 748.00 | 421 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 516.00 | | 21 788.00 | 1 135 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 811.00 | 81 092.00 | 93 272.00 | 582 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 152.00 | 6 867.00 | 763.00 | 27 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 659.00 | 74 225.00 | 92 509.00 | 555 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 404.00 | 51.00 | 1 078.00 | 35 404.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 784.00 | 50 000.00 | 41 595.00 | 102 784.00 |
6T Sur comptes clients | 39 017.00 | 11 540.00 | 3 030.00 | 39 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 017.00 | 11 540.00 | 3 030.00 | 39 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 205.00 | 61 591.00 | 45 703.00 | 177 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 540.00 | 44 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 051.00 | 1 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 781.00 | 872 781.00 | | 872 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 584.00 | 1 035 584.00 | | 1 035 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 163.00 | 68 219.00 | 192 287.00 | 513 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VP Divers | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 400.00 | 1 141 400.00 | | 1 141 400.00 |
VW T.V.A. | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 100.00 | 1 099 155.00 | 192 287.00 | 1 544 100.00 |