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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
AH Fonds commercial | 277 149.00 | | 277 149.00 | 277 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 384.00 | | 495 384.00 | 495 384.00 |
AP Constructions | 283 431.00 | 162 835.00 | 120 596.00 | 283 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473 564.00 | 4 783 548.00 | 1 690 016.00 | 6 473 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 802.00 | 785 644.00 | 836 157.00 | 1 621 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 224.00 | | 77 224.00 | 77 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 797 321.00 | 7 885 215.00 | 4 912 105.00 | 12 797 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885 857.00 | 152 811.00 | 1 733 045.00 | 1 885 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 321.00 | 4 404.00 | 711 917.00 | 716 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 447.00 | 46 311.00 | 726 136.00 | 772 447.00 |
BZ Autres créances | 1 458 549.00 | | 1 458 549.00 | 1 458 549.00 |
CF Disponibilités | 838 009.00 | | 838 009.00 | 838 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 475.00 | 203 527.00 | 5 573 948.00 | 5 777 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 574 796.00 | 8 088 743.00 | 10 486 053.00 | 18 574 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
CU Autres participations | 331 652.00 | | 331 652.00 | 331 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 018 567.00 | 2 097 106.00 | 921 460.00 | 3 018 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 254 946.00 | | | 3 254 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 002.00 | | | -1 723 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
DK Provisions réglementées | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 111.00 | | | 1 878 111.00 |
DN Avances conditionnées | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DO TOTAL (II) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 023 424.00 | | | 1 023 424.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471 100.00 | | | 3 471 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 707.00 | | | 558 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 673.00 | | | 2 861 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 950.00 | | | 529 950.00 |
EA Autres dettes | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 493 942.00 | | | 8 493 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 486 053.00 | | | 10 486 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 743 792.00 | | | 4 743 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 386.00 | | | 275 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 769.00 | 5.00 | 3 774.00 | 3 769.00 |
FD Production vendue biens | 13 447 408.00 | 248 936.00 | 13 696 345.00 | 13 447 408.00 |
FG Production vendue services | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 512 774.00 | 248 941.00 | 13 761 716.00 | 13 512 774.00 |
FM Production stockée | | | 114 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 428 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 746 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 808 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 99 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 687 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 413.00 | | | 125 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 738.00 | | | 221 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 319.00 | | | 264 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 319.00 | | | 264 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 581.00 | | | -42 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 679.00 | | | -331 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 973 224.00 | | | 14 973 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 863 040.00 | | | 14 863 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 143 664.00 | | | 143 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 992 422.00 | | | 11 992 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 009 503.00 | | | 3 009 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 797 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 018 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 478 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 867.00 | | | 454 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 094 984.00 | | | 8 094 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 068.00 | | | 433 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000 788.00 | 884 428.00 | | 7 000 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 669 330.00 | 427 776.00 | | 1 669 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 275 377.00 | 456 652.00 | | 5 275 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 023 424.00 | | | 1 023 424.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 288.00 | 50 004.00 | 325 284.00 | 375 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 673.00 | 2 861 673.00 | | 2 861 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 112.00 | 209 112.00 | | 209 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 317.00 | 186 317.00 | | 186 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
UP Prêts | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
UX Autres créances clients | 724 500.00 | | | 724 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
VB T. V. A. | 309 697.00 | | | 309 697.00 |
VC Groupe et associés | 195 845.00 | | | 195 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 386.00 | 275 386.00 | | 275 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 195 713.00 | 794 272.00 | 2 401 441.00 | 3 195 713.00 |
VI Groupe et associés | 183 418.00 | 183 418.00 | | 183 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 348.00 | | | 926 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 398.00 | | | 543 398.00 |
VP Divers | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 520.00 | 134 520.00 | | 134 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 503.00 | | | 308 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 170.00 | 2 266 533.00 | 187 637.00 | 2 454 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 493 936.00 | 4 743 787.00 | 2 726 725.00 | 8 493 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |