| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
AH Fonds commercial | 277 149.00 | | 277 149.00 | 277 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 381.00 | | 717 381.00 | 717 381.00 |
AP Constructions | 283 431.00 | 185 781.00 | 97 650.00 | 283 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 509 884.00 | 5 097 793.00 | 1 412 090.00 | 6 509 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 291.00 | 928 281.00 | 702 010.00 | 1 630 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 317.00 | | 123 317.00 | 123 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 841.00 | | 232 841.00 | 232 841.00 |
BF Prêts | 67 557.00 | | 67 557.00 | 67 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 324.00 | | 86 324.00 | 86 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 464 262.00 | 8 663 771.00 | 4 800 491.00 | 13 464 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530 563.00 | 158 478.00 | 1 372 084.00 | 1 530 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 391.00 | 21 195.00 | 857 196.00 | 878 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 885.00 | 59 935.00 | 431 949.00 | 491 885.00 |
BZ Autres créances | 1 707 752.00 | | 1 707 752.00 | 1 707 752.00 |
CF Disponibilités | 651 713.00 | | 651 713.00 | 651 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 637.00 | | 286 637.00 | 286 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599 063.00 | 239 609.00 | 5 359 454.00 | 5 599 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 063 326.00 | 8 903 381.00 | 10 159 945.00 | 19 063 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
CU Autres participations | 331 652.00 | | 331 652.00 | 331 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 148 351.00 | 2 395 834.00 | 752 516.00 | 3 148 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 254 946.00 | 3 254 946.00 | | 3 254 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 612 818.00 | -1 723 002.00 | | -1 612 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 113.00 | 110 184.00 | | 184 113.00 |
DK Provisions réglementées | 7 928.00 | 11 890.00 | | 7 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 262.00 | 1 878 111.00 | | 2 058 262.00 |
DN Avances conditionnées | 52 000.00 | 72 000.00 | | 52 000.00 |
DO TOTAL (II) | 52 000.00 | 72 000.00 | | 52 000.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 168 956.00 | 1 023 424.00 | | 1 168 956.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 834.00 | 15 405.00 | | 18 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 207.00 | 3 471 100.00 | | 2 843 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 808.00 | 558 707.00 | | 360 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 619.00 | 2 861 673.00 | | 2 953 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 895.00 | 529 950.00 | | 589 895.00 |
EA Autres dettes | 72 362.00 | 33 680.00 | | 72 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 007 683.00 | 8 493 942.00 | | 8 007 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 159 945.00 | 10 486 053.00 | | 10 159 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 306.00 | 4 743 792.00 | | 4 699 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 709.00 | 275 386.00 | | 57 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
FD Production vendue biens | 14 663 161.00 | 384 870.00 | 15 048 031.00 | 14 663 161.00 |
FG Production vendue services | 45 129.00 | 1 711.00 | 46 841.00 | 45 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 716 174.00 | 386 582.00 | 15 102 756.00 | 14 716 174.00 |
FM Production stockée | | | 162 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 351 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 802 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 980 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 334.00 | |
GE Autres charges | | | 16 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 592 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 646.00 | 90 065.00 | | 6 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 259.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 962.00 | 125 413.00 | | 3 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 609.00 | 221 738.00 | | 10 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 286.00 | 264 319.00 | | 44 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 003.00 | 264 319.00 | | 60 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 394.00 | -42 581.00 | | -49 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 176.00 | -331 679.00 | | -259 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 817 883.00 | 14 973 223.00 | | 15 817 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 633 769.00 | 14 863 039.00 | | 15 633 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 113.00 | 110 184.00 | | 184 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 505.00 | 14 805.00 | | 12 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 131.00 | 143 664.00 | | 128 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 797 321.00 | | | 12 797 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 018 567.00 | | | 3 018 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 464 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 148 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 546 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 614.00 | | | 828 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 478 799.00 | | | 8 478 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 341.00 | | | 471 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885 216.00 | 778 760.00 | 204.00 | 7 885 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097 107.00 | 298 728.00 | | 2 097 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732 028.00 | 480 032.00 | 204.00 | 5 732 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 891.00 | | 3 962.00 | 11 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 216.00 | 179 674.00 | 157 216.00 | 157 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 527.00 | 193 298.00 | 157 216.00 | 203 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 418.00 | 193 298.00 | 161 178.00 | 257 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 168 956.00 | | 703 424.00 | 1 168 956.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 119.00 | 144 364.00 | 201 756.00 | 346 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 619.00 | 2 953 619.00 | | 2 953 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 480.00 | 305 480.00 | | 305 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 823.00 | 194 823.00 | | 194 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 841.00 | 232 841.00 | | 232 841.00 |
UP Prêts | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
UX Autres créances clients | 405 885.00 | | | 405 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
VB T. V. A. | 308 385.00 | | | 308 385.00 |
VC Groupe et associés | 199 346.00 | | | 199 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 497.00 | 847 831.00 | 1 937 665.00 | 2 785 497.00 |
VI Groupe et associés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 532.00 | | | 145 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 261.00 | | | 410 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598 185.00 | | | 598 185.00 |
VP Divers | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 396.00 | | | 497 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 637.00 | | | 286 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 368.00 | 2 633 118.00 | 233 249.00 | 2 866 368.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 007 683.00 | 4 699 306.00 | 2 842 845.00 | 8 007 683.00 |