| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 102.00 | 6 701.00 | 33 400.00 | 40 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
AH Fonds commercial | 277 149.00 | | 277 149.00 | 277 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 555.00 | | 355 555.00 | 355 555.00 |
AP Constructions | 283 431.00 | 227 714.00 | 55 717.00 | 283 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759 723.00 | 6 407 083.00 | 1 352 639.00 | 7 759 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 595.00 | 1 213 455.00 | 503 140.00 | 1 716 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 970.00 | | 115 970.00 | 115 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 381.00 | | 311 381.00 | 311 381.00 |
BF Prêts | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 073 545.00 | 10 210 571.00 | 3 862 974.00 | 14 073 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863 322.00 | 380 846.00 | 1 482 475.00 | 1 863 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 352 341.00 | 45 542.00 | 1 306 799.00 | 1 352 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 482.00 | 227 934.00 | 904 548.00 | 1 132 482.00 |
BZ Autres créances | 2 019 193.00 | | 2 019 193.00 | 2 019 193.00 |
CF Disponibilités | 532 471.00 | | 532 471.00 | 532 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 173.00 | | 246 173.00 | 246 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 166 742.00 | 654 322.00 | 6 512 419.00 | 7 166 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 240 287.00 | 10 864 894.00 | 10 375 393.00 | 21 240 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 381.00 | | | 311 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 403.00 | | | 244 403.00 |
CU Autres participations | 331 652.00 | | 331 652.00 | 331 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 654 498.00 | 2 299 535.00 | 354 963.00 | 2 654 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 635 998.00 | | | 6 635 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 568 443.00 | | | -1 568 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 223.00 | | | -563 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 423.00 | | | 4 728 423.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 481.00 | | | 1 379 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 307.00 | | | 157 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 719.00 | | | 3 141 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 027.00 | | | 522 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
EA Autres dettes | 149 369.00 | | | 149 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 573 969.00 | | | 5 573 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 375 393.00 | | | 10 375 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 207.00 | | | 4 933 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 838.00 | | | 146 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
FD Production vendue biens | 16 635 004.00 | 602 821.00 | 17 237 826.00 | 16 635 004.00 |
FG Production vendue services | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 718 798.00 | 602 821.00 | 17 321 619.00 | 16 718 798.00 |
FM Production stockée | | | 270 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 031 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 782 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 128 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 903.00 | | | 249 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 152.00 | | | 328 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 751.00 | | | 178 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 903.00 | | | 506 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 872.00 | | | -490 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 528.00 | | | -194 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 051 666.00 | | | 18 051 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 614 890.00 | | | 18 614 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 223.00 | | | -563 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 075.00 | | | 130 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 846 606.00 | | 590 543.00 | 13 846 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 642 550.00 | | 329 020.00 | 3 642 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 567.00 | 113 200.00 | 814 440.00 | 225 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 567.00 | 589 169.00 | 14 073 546.00 | 225 567.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -11 517 851.00 | 125 185.00 | 2 694 600.00 | -11 517 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 784.00 | 688 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 785.00 | | 9 875 721.00 | 1 151 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 702.00 | | 147 867.00 | 891 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 622 034.00 | | 101 902.00 | 8 622 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 320.00 | | 11 754.00 | 690 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167 716.00 | | 167 716.00 | 167 716.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 720.00 | 3 141 720.00 | | 3 141 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 741.00 | 262 741.00 | | 262 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 482.00 | 154 482.00 | | 154 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 370.00 | 149 370.00 | | 149 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 382.00 | 311 382.00 | | 311 382.00 |
UP Prêts | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 050.00 | | 92 050.00 | 92 050.00 |
UX Autres créances clients | 888 079.00 | 888 079.00 | | 888 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 403.00 | | 244 403.00 | 244 403.00 |
VB T. V. A. | 385 318.00 | 385 318.00 | | 385 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 643.00 | 759 597.00 | 473 646.00 | 1 232 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256 523.00 | | | 1 256 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 697.00 | 495 697.00 | | 495 697.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 980.00 | 1 100 980.00 | | 1 100 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 174.00 | 246 174.00 | | 246 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 638.00 | 3 464 829.00 | 415 809.00 | 3 880 638.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 970.00 | 4 933 208.00 | 640 762.00 | 5 573 970.00 |