| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 102.00 | 30 758.00 | 9 343.00 | 40 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 964.00 | 64 514.00 | 449.00 | 64 964.00 |
AH Fonds commercial | 277 149.00 | | 277 149.00 | 277 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 826.00 | | 377 826.00 | 377 826.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 694 966.00 | 333 183.00 | 361 782.00 | 694 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 745 273.00 | 6 947 559.00 | 797 713.00 | 7 745 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 573.00 | 1 608 955.00 | 457 618.00 | 2 066 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
AX Avances et acomptes | 1 223 265.00 | | 1 223 265.00 | 1 223 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 662.00 | | 195 662.00 | 195 662.00 |
BF Prêts | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 855 383.00 | 11 561 053.00 | 4 294 329.00 | 15 855 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 787 683.00 | 45 788.00 | 2 741 894.00 | 2 787 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 743 796.00 | 53 610.00 | 1 690 186.00 | 1 743 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 536.00 | | 57 536.00 | 57 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 813.00 | 132 880.00 | 3 433 933.00 | 3 566 813.00 |
BZ Autres créances | 779 952.00 | | 779 952.00 | 779 952.00 |
CF Disponibilités | 728 538.00 | | 728 538.00 | 728 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 685 323.00 | 232 279.00 | 9 453 044.00 | 9 685 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 540 706.00 | 11 793 332.00 | 13 747 374.00 | 25 540 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 662.00 | | | 195 662.00 |
CU Autres participations | 331 652.00 | | 331 652.00 | 331 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 649 087.00 | 2 576 080.00 | 73 006.00 | 2 649 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 635 998.00 | 6 635 998.00 | | 6 635 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
DH Report à nouveau | -2 234 790.00 | -1 601 997.00 | | -2 234 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 512.00 | -632 792.00 | | -593 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 264.00 | 5 915.00 | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 052.00 | 4 631 215.00 | | 4 036 052.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 194 000.00 | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 194 000.00 | | 173 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128 818.00 | 156 876.00 | | 128 818.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 790.00 | 31 348.00 | | 24 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234 560.00 | 3 902 600.00 | | 3 234 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 123.00 | 1 666 576.00 | | 1 944 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 823.00 | 468 416.00 | | 389 823.00 |
EA Autres dettes | 3 816 204.00 | 557 375.00 | | 3 816 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 538 321.00 | 6 783 193.00 | | 9 538 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 747 374.00 | 11 608 409.00 | | 13 747 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 504 574.00 | 4 665 317.00 | | 7 504 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
FD Production vendue biens | 16 466 544.00 | 670 465.00 | 17 137 010.00 | 16 466 544.00 |
FG Production vendue services | 2 689.00 | 8 159.00 | 10 849.00 | 2 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 475 240.00 | 678 625.00 | 17 153 865.00 | 16 475 240.00 |
FM Production stockée | | | -380 416.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 551 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 539 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 177 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 943.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | 7 717.00 | | 4 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 200.00 | 2 338.00 | | 45 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 728.00 | 55 000.00 | | 110 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 935.00 | 65 055.00 | | 159 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 961.00 | 59 588.00 | | 72 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 006.00 | 135 582.00 | | 179 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 967.00 | 277 170.00 | | 251 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 032.00 | -212 114.00 | | -92 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 345.00 | -155 305.00 | | -170 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 729 835.00 | 18 490 109.00 | | 17 729 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 323 347.00 | 19 122 902.00 | | 18 323 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 512.00 | -632 792.00 | | -593 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 791.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 388 400.00 | | 2 045 380.00 | 14 388 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 689 189.00 | | | 2 689 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 869.00 | 616 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 396.00 | 15 855 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 689 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 318.00 | 719 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 209.00 | 11 829 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 364.00 | | 72 895.00 | 699 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 320 229.00 | | 1 950 368.00 | 10 320 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 618.00 | | 22 117.00 | 679 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196 692.00 | 678 882.00 | 314 521.00 | 11 196 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 508 139.00 | 98 700.00 | | 2 508 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 551.00 | 2 964.00 | | 61 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 627 002.00 | 577 218.00 | 314 521.00 | 8 627 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 000.00 | 29 000.00 | 50 000.00 | 194 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 789.00 | 138 017.00 | 174 407.00 | 135 789.00 |
6T Sur comptes clients | 75 062.00 | 57 819.00 | 1.00 | 75 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 579.00 | 195 836.00 | 285 136.00 | 321 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 579.00 | 224 836.00 | 335 136.00 | 515 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 836.00 | 174 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 128 818.00 | 41 150.00 | 87 668.00 | 128 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 124.00 | 1 944 124.00 | | 1 944 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 469.00 | 210 469.00 | | 210 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 221.00 | 160 221.00 | | 160 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 663.00 | 195 663.00 | | 195 663.00 |
UP Prêts | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
UX Autres créances clients | 3 566 814.00 | 3 566 814.00 | | 3 566 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VB T. V. A. | 265 133.00 | 265 133.00 | | 265 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 232 024.00 | 1 285 945.00 | 1 842 590.00 | 3 232 024.00 |
VI Groupe et associés | 3 753 553.00 | 3 753 553.00 | | 3 753 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 258 617.00 | | | 1 258 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 956 576.00 | | | 1 956 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 282.00 | 327 282.00 | | 327 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 189.00 | 162 189.00 | | 162 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 982.00 | 4 563 432.00 | 89 550.00 | 4 652 982.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 538 322.00 | 7 504 575.00 | 1 930 258.00 | 9 538 322.00 |