| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
AH Fonds commercial | 277 149.00 | | 277 149.00 | 277 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 472.00 | | 558 472.00 | 558 472.00 |
AP Constructions | 283 431.00 | 208 731.00 | 74 700.00 | 283 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562 361.00 | 5 411 987.00 | 1 150 374.00 | 6 562 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 240.00 | 1 069 963.00 | 606 277.00 | 1 676 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
BF Prêts | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 769.00 | | 141 769.00 | 141 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 846 605.00 | 9 406 593.00 | 4 440 011.00 | 13 846 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707 069.00 | 250 150.00 | 1 456 918.00 | 1 707 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 081 958.00 | 26 213.00 | 1 055 745.00 | 1 081 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 868.00 | 127 911.00 | 571 956.00 | 699 868.00 |
BZ Autres créances | 1 862 270.00 | | 1 862 270.00 | 1 862 270.00 |
CF Disponibilités | 523 393.00 | | 523 393.00 | 523 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 528.00 | | 178 528.00 | 178 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 419.00 | 404 275.00 | 5 741 144.00 | 6 145 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 992 025.00 | 9 810 868.00 | 10 181 156.00 | 19 992 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 794.00 | | | 144 794.00 |
CU Autres participations | 331 652.00 | | 331 652.00 | 331 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 642 550.00 | 2 659 831.00 | 982 718.00 | 3 642 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 253 998.00 | 3 254 946.00 | | 4 253 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 428 705.00 | -1 612 818.00 | | -1 428 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 737.00 | 184 113.00 | | -139 737.00 |
DK Provisions réglementées | 3 964.00 | 7 928.00 | | 3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 611.00 | 2 058 262.00 | | 2 913 611.00 |
DN Avances conditionnées | 37 000.00 | 52 000.00 | | 37 000.00 |
DO TOTAL (II) | 37 000.00 | 52 000.00 | | 37 000.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 42 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 42 000.00 | | 62 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167 716.00 | 1 168 956.00 | | 167 716.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 650.00 | 18 834.00 | | 15 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 107.00 | 2 843 207.00 | | 2 362 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 335.00 | 360 808.00 | | 261 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 163.00 | 2 953 619.00 | | 3 297 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 378.00 | 589 895.00 | | 972 378.00 |
EA Autres dettes | 92 193.00 | 72 362.00 | | 92 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 168 544.00 | 8 007 683.00 | | 7 168 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 156.00 | 10 159 945.00 | | 10 181 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 321 483.00 | 4 699 306.00 | | 5 321 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
FD Production vendue biens | 15 272 383.00 | 438 515.00 | 15 710 898.00 | 15 272 383.00 |
FG Production vendue services | 92 627.00 | | 92 627.00 | 92 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 368 147.00 | 438 515.00 | 15 806 662.00 | 15 368 147.00 |
FM Production stockée | | | 203 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 321 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 468 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 743 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 454 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 810.00 | 6 646.00 | | 108 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 964.00 | 3 962.00 | | 3 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 774.00 | 10 609.00 | | 112 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 989.00 | 44 286.00 | | 200 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 919.00 | 60 003.00 | | 278 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 145.00 | -49 394.00 | | -166 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 427.00 | -259 176.00 | | -224 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 616 497.00 | 15 817 883.00 | | 16 616 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 756 235.00 | 15 633 769.00 | | 16 756 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 737.00 | 184 113.00 | | -139 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 687.00 | 12 505.00 | | 8 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 824.00 | 128 131.00 | | 126 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 464 263.00 | | 974 406.00 | 13 464 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 148 351.00 | | 494 199.00 | 3 148 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 047.00 | 690 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 063.00 | 13 846 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 642 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480 699.00 | 891 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 317.00 | 8 622 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 611.00 | | 321 790.00 | 1 050 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 546 925.00 | | 98 426.00 | 8 546 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 375.00 | | 59 992.00 | 718 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 663 772.00 | 742 822.00 | | 8 663 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395 835.00 | 263 997.00 | | 2 395 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 856.00 | 478 825.00 | | 6 211 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 928.00 | | 3 964.00 | 7 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 20 000.00 | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167 716.00 | | 80 048.00 | 167 716.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 794.00 | 86 037.00 | 171 757.00 | 257 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 793.00 | 3 289 793.00 | | 3 289 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 431.00 | 249 431.00 | | 249 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 059.00 | 331 059.00 | | 331 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 794.00 | 144 794.00 | | 144 794.00 |
UP Prêts | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 770.00 | | 141 770.00 | 141 770.00 |
UX Autres créances clients | 568 501.00 | 568 501.00 | | 568 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 368.00 | | 131 368.00 | 131 368.00 |
VB T. V. A. | 248 237.00 | 248 237.00 | | 248 237.00 |
VC Groupe et associés | 201 625.00 | 201 625.00 | | 201 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 714.00 | 862 776.00 | 1 491 938.00 | 2 354 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638 533.00 | | | 1 638 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 666.00 | 568 666.00 | | 568 666.00 |
VP Divers | 186 363.00 | 186 363.00 | | 186 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 110.00 | 390 110.00 | | 390 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 884.00 | 604 884.00 | | 604 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 528.00 | 178 528.00 | | 178 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 335.00 | 2 724 093.00 | 345 241.00 | 3 069 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 174.00 | 5 314 112.00 | 1 759 393.00 | 7 161 174.00 |