| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 567.00 | 9 698.00 | 869.00 | 10 567.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 919.00 | 17 415.00 | 9 504.00 | 26 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 986.00 | 27 112.00 | 35 874.00 | 62 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 245.00 | | 1 081 245.00 | 1 081 245.00 |
BZ Autres créances | 270 123.00 | | 270 123.00 | 270 123.00 |
CF Disponibilités | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 248.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 727.00 | | 1 403 727.00 | 1 403 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 713.00 | 27 112.00 | 1 439 601.00 | 1 466 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DG Autres réserves | 212 473.00 | 460 184.00 | | 212 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 804.00 | -27 711.00 | | 179 804.00 |
DL TOTAL (I) | 663 318.00 | 703 513.00 | | 663 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 557.00 | 74 658.00 | | 143 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 787.00 | 344 680.00 | | 504 787.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | 157.00 | | 10 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 283.00 | 423 828.00 | | 776 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 601.00 | 1 127 341.00 | | 1 439 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 283.00 | 423 828.00 | | 776 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 635 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 635 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | 1 818.00 | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 937.00 | 180.00 | | 25 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 504.00 | 1 638.00 | | -23 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 222.00 | 2 717 515.00 | | 4 652 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 418.00 | 2 745 226.00 | | 4 472 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 804.00 | -27 711.00 | | 179 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 772.00 | 6 341.00 | | 20 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | 231.00 | | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 305.00 | 6 109.00 | | 11 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 245.00 | | | 1 081 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 838.00 | 117 838.00 | | 117 838.00 |
VI Groupe et associés | 504 787.00 | 504 787.00 | | 504 787.00 |
VP Divers | 270 123.00 | | | 270 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 871.00 | 1 360 615.00 | 10 255.00 | 1 370 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 283.00 | 776 283.00 | | 776 283.00 |