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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 767.00 | 12 689.00 | 3 077.00 | 15 767.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 748.00 | 79 489.00 | 44 259.00 | 123 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 429.00 | 92 178.00 | 74 251.00 | 166 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 234.00 | | 365 234.00 | 365 234.00 |
BZ Autres créances | 512 405.00 | | 512 405.00 | 512 405.00 |
CF Disponibilités | 474 368.00 | | 474 368.00 | 474 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 456.00 | | 1 358 456.00 | 1 358 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 885.00 | 92 178.00 | 1 432 707.00 | 1 524 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DG Autres réserves | 617 408.00 | 491 222.00 | | 617 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 958.00 | 126 185.00 | | -62 958.00 |
DL TOTAL (I) | 825 490.00 | 888 448.00 | | 825 490.00 |
DP Provisions pour risques | 83 500.00 | 83 000.00 | | 83 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 500.00 | 83 000.00 | | 83 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 085.00 | 295 835.00 | | 250 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 177.00 | 140 793.00 | | 50 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 653.00 | 427 164.00 | | 213 653.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 800.00 | 33 740.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 717.00 | 897 857.00 | | 523 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 707.00 | 1 869 306.00 | | 1 432 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 737.00 | 858 732.00 | | 494 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 172.00 | 594 193.00 | 2 152 365.00 | 1 558 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 172.00 | 594 193.00 | 2 152 365.00 | 1 558 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 313.00 | 1 990.00 | | 2 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 732.00 | 12 319.00 | | 5 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 732.00 | 12 319.00 | | 5 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 487.00 | 19 863.00 | | 14 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 487.00 | 19 863.00 | | 14 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 754.00 | -7 544.00 | | -8 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 528.00 | 4 350 422.00 | | 2 180 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 487.00 | 4 224 237.00 | | 2 243 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 958.00 | 126 185.00 | | -62 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 300.00 | | 1 130.00 | 165 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 619.00 | | 1 130.00 | 122 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 209.00 | 26 969.00 | | 65 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 1 271.00 | | 11 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 791.00 | 25 698.00 | | 53 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 13 500.00 | 13 000.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | 13 500.00 | 13 000.00 | 83 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 654.00 | 213 654.00 | | 213 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 365 235.00 | 365 235.00 | | 365 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 086.00 | 221 106.00 | 28 980.00 | 250 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 406.00 | 512 406.00 | | 512 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 757.00 | 884 088.00 | 11 669.00 | 895 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 717.00 | 494 737.00 | 28 980.00 | 523 717.00 |