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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 767.00 | 11 418.00 | 4 348.00 | 15 767.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 618.00 | 53 791.00 | 68 827.00 | 122 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 299.00 | 65 209.00 | 100 090.00 | 165 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 431.00 | | 1 204 431.00 | 1 204 431.00 |
BZ Autres créances | 514 462.00 | | 514 462.00 | 514 462.00 |
CF Disponibilités | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 215.00 | | 1 769 215.00 | 1 769 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 515.00 | 65 209.00 | 1 869 306.00 | 1 934 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DG Autres réserves | 491 222.00 | 392 277.00 | | 491 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 185.00 | 98 945.00 | | 126 185.00 |
DL TOTAL (I) | 888 448.00 | 762 262.00 | | 888 448.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 35 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 35 000.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 835.00 | 331 663.00 | | 295 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 793.00 | 121 829.00 | | 140 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 164.00 | 371 939.00 | | 427 164.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 857.00 | 825 432.00 | | 897 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 306.00 | 1 622 695.00 | | 1 869 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 732.00 | 765 414.00 | | 858 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 742.00 | 250 963.00 | | 235 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 921.00 | 2 291 883.00 | 4 329 805.00 | 2 037 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 921.00 | 2 291 883.00 | 4 329 805.00 | 2 037 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 990.00 | 29 606.00 | | 1 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 319.00 | 3 285.00 | | 12 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 319.00 | 3 285.00 | | 12 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 863.00 | 54 275.00 | | 19 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 863.00 | 54 275.00 | | 19 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 544.00 | -50 989.00 | | -7 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 965.00 | 29 114.00 | | 47 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 422.00 | 4 756 467.00 | | 4 350 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 237.00 | 4 657 521.00 | | 4 224 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 185.00 | 98 945.00 | | 126 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 054.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 248.00 | | 6 999.00 | 165 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 947.00 | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 947.00 | 165 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 751.00 | | 4 868.00 | 117 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 485.00 | | 2 131.00 | 16 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 360.00 | 26 849.00 | | 38 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | 1 271.00 | | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 213.00 | 25 578.00 | | 28 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 48 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 48 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 794.00 | 140 794.00 | | 140 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 165.00 | 427 165.00 | | 427 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 432.00 | 1 204 432.00 | | 1 204 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 742.00 | 235 742.00 | | 235 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 093.00 | 20 967.00 | 39 126.00 | 60 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 462.00 | 514 462.00 | | 514 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 944.00 | 1 727 274.00 | 11 669.00 | 1 738 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 858.00 | 858 732.00 | 39 126.00 | 897 858.00 |