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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 767.00 | 10 146.00 | 5 620.00 | 15 767.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 750.00 | 28 213.00 | 89 537.00 | 117 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 248.00 | 38 360.00 | 126 887.00 | 165 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 643.00 | | 953 643.00 | 953 643.00 |
BZ Autres créances | 466 776.00 | | 466 776.00 | 466 776.00 |
CF Disponibilités | 74 765.00 | | 74 765.00 | 74 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 807.00 | | 1 495 807.00 | 1 495 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 055.00 | 38 360.00 | 1 622 695.00 | 1 661 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DG Autres réserves | 392 277.00 | 212 473.00 | | 392 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 945.00 | 179 804.00 | | 98 945.00 |
DL TOTAL (I) | 762 262.00 | 663 318.00 | | 762 262.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 663.00 | 117 838.00 | | 331 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 829.00 | 143 557.00 | | 121 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 939.00 | 504 787.00 | | 371 939.00 |
EA Autres dettes | | 10 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 432.00 | 776 283.00 | | 825 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 695.00 | 1 439 601.00 | | 1 622 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 414.00 | 776 283.00 | | 765 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 963.00 | 117 838.00 | | 250 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 991.00 | 3 350 506.00 | 4 715 498.00 | 1 364 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 991.00 | 3 350 506.00 | 4 715 498.00 | 1 364 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285.00 | 2 433.00 | | 3 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 275.00 | 25 937.00 | | 54 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 989.00 | -23 504.00 | | -50 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 114.00 | 44 285.00 | | 29 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 467.00 | 4 652 222.00 | | 4 756 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 521.00 | 4 472 417.00 | | 4 657 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 945.00 | 179 804.00 | | 98 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 986.00 | | 102 932.00 | 62 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 16 485.00 | 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670.00 | | 165 248.00 | 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 812.00 | | 5 200.00 | 25 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 919.00 | | 90 832.00 | 26 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255.00 | | 6 900.00 | 10 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 112.00 | 11 248.00 | | 27 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | 449.00 | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 415.00 | 10 799.00 | | 17 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 830.00 | 121 830.00 | | 121 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
UX Autres créances clients | 953 643.00 | 953 643.00 | | 953 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 963.00 | 250 963.00 | | 250 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 700.00 | 20 682.00 | 60 018.00 | 80 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VP Divers | 466 777.00 | 466 777.00 | | 466 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 939.00 | 371 939.00 | | 371 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 528.00 | 1 421 042.00 | 16 485.00 | 1 437 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 432.00 | 765 414.00 | 60 018.00 | 825 432.00 |